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BILAN ELAN CREATEUR 2021 Siren 437827959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89952	42173	47779	31172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102635	29055	73580	41036
Autres immobilisations corporelles	108909	66606	42303	26851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13628		13628	8628
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3632		3632	4632
TOTAL (I)	318756	137833	180923	112318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61955		61955	82614
Avances et acomptes versés sur commandes	2790		2790	
Clients et comptes rattachés	483184	2347	480838	399664
Autres créances	168282		168282	194117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528015		528015	970840
Charges constatées d’avance	16215		16215	10369
TOTAL (II)	1260441	2347	1258094	1657604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1579197	140180	1439017	1769922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	136880		130640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60586		60586	
Réserves statutaires ou contractuelles	162615		162615	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88093			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10516		-88093	
Subventions d’investissement			641	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282503		266388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48758		25937	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48758		25937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40099		190000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23952		9749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27162		-250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105780		358861	
Dettes fiscales et sociales	427110		752686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164415			
Autres dettes	296646		131509	
Produits constatés d’avance (2)	22590		35042	
TOTAL (IV)	1107756		1477597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439017		1769922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046269		1437847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160066		160066	137211
Production vendue biens	669848		669848	562425
Production vendue services	2260343		2260343	1850430
Chiffres d’affaires nets	3090258		3090258	2550066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200690	234402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15194	42770
Autres produits			42625	32568
Total des produits d’exploitation (I)			3348767	2859806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139254	147235
Variation de stock (marchandises)			20659	-22206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212080	263837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			911772	798195
Impôts, taxes et versements assimilés			49734	47119
Salaires et traitements			1563592	1292942
Charges sociales			353395	263209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48726	26088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1499	1015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34493	25937
Autres charges			3428	6542
Total des charges d’exploitation (II) 			3338632	2849912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10135	9894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			803	733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803	733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407	93
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407	103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			396	630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10531	10524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15721		15221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15721		16817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15080		13788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	656		1331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15736		115435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-98617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3365291		2877356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3354775		2965449	
BENEFICE OU PERTE	10516		-88093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51650		38513
Total Immobilisations corporelles		150947		92221
Total Immobilisations financières		13260		5000
Total Général		215857		135733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			210	89952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1667	29957	211544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	17260
Total Général		1667	31167	318756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20477	21906	210	42173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83061	27476	14877	95660
AMORTISSEMENTS Total Général	103538	49382	15087	137833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48758
Total Provisions pour risques et charges	25937	34493	11672	48758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1984	1499	1136	2347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1984	1499	1136	2347
TOTAL GENERAL	27921	35992	12808	51105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35992	12808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3632		3632	
Clients douteux ou litigieux	2743	2743		
Autres créances clients	480441	480441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	970	970		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4142	4142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161220	161220		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1854	1854		
Charges constatées d’avance	16215	16215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671314	667682	3632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40099	5774	34325	
Emprunts et dettes financières divers	240	240		
Fournisseurs et comptes rattachés	105780	105780		
Personnel et comptes rattachés	229618	229618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120981	120981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60986	60986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15526	15526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164415	164415		
Groupe et associés	23712	23712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296646	296646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22590	22590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1080593	1046269	34325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel