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BILAN CHARLOIS PREMIUM LOGISTIQUE 2019 Siren 437845100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9170	3460	5709	7543
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167835	89847	77987	89452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39		39	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	155
TOTAL (I)	177199	93308	83890	97151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398513		398513	244535
Autres créances	131270		131270	96423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7086		7086	7086
Disponibilités	80343		80343	75142
Charges constatées d’avance	3493		3493	6251
TOTAL (II)	620706		620706	429437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797905	93308	704597	526589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182549		141104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113495		61444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307044		213549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87031		116394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	793		793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144336		86964	
Dettes fiscales et sociales	165390		97690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10860	
Autres dettes			336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397552		313039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704597		526589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366235		256327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305		249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1458009	44602	1502611	1366947
Chiffres d’affaires nets	1458009	44602	1502611	1366947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3300	4900
Autres produits			5	51
Total des produits d’exploitation (I)			1505917	1371899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289891	253672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605511	668846
Impôts, taxes et versements assimilés			13811	8585
Salaires et traitements			314977	285707
Charges sociales			93517	95663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32623	26259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			1350428	1338734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155488	33165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1112	1058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	1058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-997	-940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154491	32224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1421		14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1421		45964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3436		1636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3436		3102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2015		42861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38981		13641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507453		1417981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393957		1356536	
BENEFICE OU PERTE	113495		61444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9170		
Total Immobilisations corporelles		148510		19324
Total Immobilisations financières		155		39
Total Général		157835		19363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194
Total Général				177199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1626	1834		3460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59057	30789		89847
AMORTISSEMENTS Total Général	60684	32623		93308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398513	398513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102	102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3510	3510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24593	24593		
Groupe et associés	99000	99000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4063	4063		
Charges constatées d’avance	3493	3493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533431	533276	155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86726	55409	31317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144336	144336		
Personnel et comptes rattachés	12680	12680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35219	35219		
Impôts sur les bénéfices	26695	26695		
T.V.A.	84086	84086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6708	6708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793	793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397552	366235	31317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel