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BILAN CHARLOIS PREMIUM LOGISTIQUE 2017 Siren 437845100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93937	64536	29401	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	
TOTAL (I)	94092	64536	29556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300375		300375	
Autres créances	40681		40681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7051		7051	
Disponibilités	18131		18131	
Charges constatées d’avance	3526		3526	
TOTAL (II)	369762		369762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	463855	64536	399319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23257			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100759			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17089			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42022			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84827			
Dettes fiscales et sociales	120365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1020752		1020752	
Chiffres d’affaires nets	1020752		1020752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26166	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1048334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			705203	
Impôts, taxes et versements assimilés			9667	
Salaires et traitements			239822	
Charges sociales			67763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1034019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30861			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23523			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	520			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062264			
BENEFICE OU PERTE	17089			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99341			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488		
Total Immobilisations corporelles		101529		24613
Total Immobilisations financières		176		
Total Général		103193		24613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1488	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32205	93937
Prêts et immobilisations financières			21	
Total Immobilisations financières			21	155
Total Général			33714	94092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1488		1488	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61154	12084	8702	64536
AMORTISSEMENTS Total Général	62642	12084	10190	64536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13798			
T. V. A.	1051			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12114			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12917			
Charges constatées d’avance	3526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344736	344581	155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42022	35419	6603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84827	84827		
Personnel et comptes rattachés	4531	4531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54887	54887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53871	53871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7077	7077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247214	240611	6603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	71700			
Engagement de crédit-bail mobilier	289279			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81805			
Location, charges locatives et de copropriété	232318			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	383613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	705203			
Taxe professionnelle	3067			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9667			
Montant de la TVA. collectée	186227			
Total TVA. déductible sur biens et services	129817			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel