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BILAN CAPTAIN CORSAIRE 2020 Siren 437884968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121959	61959	60000	60000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121959	61959	60000	60000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	774415		774415	740688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113458	21167	92291	128230
Autres créances	103555		103555	155060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1011382		1011382	484722
Charges constatées d’avance	35670		35670	52521
TOTAL (II)	2038481	21167	2017314	1561222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	415		415	1363
TOTAL GENERAL (0 à V)	2160856	83126	2077730	1622586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1080628		1016190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69728		64437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1590357		1520628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415		1363	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	415		1363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99269		99086	
Dettes fiscales et sociales	1862			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234194		617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486888		99704	
(V)	68		890	
TOTAL GENERAL (I à V)	2077730		1622586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486888		99704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1644890		1644890	2130149
Production vendue biens		146	146	136
Production vendue services	2247	670	2918	6457
Chiffres d’affaires nets	1647137	817	1647955	2136743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17563	1265
Autres produits			491	4733
Total des produits d’exploitation (I)			1666009	2142743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1075954	1285021
Variation de stock (marchandises)			-33727	194253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94015	85472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395721	452217
Impôts, taxes et versements assimilés			8966	11838
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3395	1329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9567	5976
Total des charges d’exploitation (II) 			1553893	2036107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112116	106635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				189
Reprises sur provisions et transferts de charges			1363	1167
Différences positives de change			2102	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3466	1357
Dotations financières sur amortissements et provisions			415	1363
Intérêts et charges assimilées			7665	13057
Différences négatives de change			10973	3742
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19055	18163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15589	-16806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96526	89828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26798		25391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669476		2144100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599747		2079662	
BENEFICE OU PERTE	69728		64437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121959		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		121959		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				121959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				415
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1363	415	1363	415
sur immobilisations – incorporelles	61959			61959
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27334	3395	9563	21167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89294	3395	9563	83126
TOTAL GENERAL	90657	3811	10927	83542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3395	9563	
                                             - Financières		415	1363	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24971			
Autres créances clients	88487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9163			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2734			
Charges constatées d’avance	35670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252683	252683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151317	151317		
Fournisseurs et comptes rattachés	99269	99269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1862	1862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234194	234194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486888	486888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205511		249802	
Location, charges locatives et de copropriété	13920		13920	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92298		84749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83991		103744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395721		452217	
Taxe professionnelle	6342		9234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2624		2604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8966		11838	
Montant de la TVA. collectée	296375		336208	
Total TVA. déductible sur biens et services	263058		314134	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel