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BILAN BRASSERIE ARTISANALE DU SUD 2015 Siren 437889678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5162	5162		
Frais de développement ou de recherche et développement	11773	11773		
Concessions, brevets et droits similaires	53072	52166	906	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8289	8289		474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1460930	896430	564500	310480
Autres immobilisations corporelles	570858	428454	142404	103266
Immobilisations en cours	58698		58698	14500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2140		2140	2123
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24509		24509	12509
TOTAL (I)	2195431	1402274	793157	443351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101158		101158	88264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68897		68897	65305
Marchandises	7650		7650	2100
Avances et acomptes versés sur commandes				11500
Clients et comptes rattachés	222548	20928	201620	146786
Autres créances	74028		74028	61190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484591		484591	235938
Charges constatées d’avance	4849		4849	4789
TOTAL (II)	963721	20928	942793	615873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3159152	1423202	1735950	1059224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	413500		413500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128984		85851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104957		84483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688791		583834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	822356		288179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45684		45749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123201		70955	
Dettes fiscales et sociales	52351		66365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3566		4142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1047158		475390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1735950		1059224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401049		296123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12250		12250	10060
Production vendue biens	1433726		1433726	1228290
Production vendue services	7937		7937	13425
Chiffres d’affaires nets	1453914		1453914	1251775
				
Production stockée			3593	-9665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5977	18489
Autres produits			91	547
Total des produits d’exploitation (I)			1463575	1261146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19819	11726
Variation de stock (marchandises)			-5550	-140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330941	241664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12894	8714
Autres achats et charges externes			439083	345411
Impôts, taxes et versements assimilés			6068	4679
Salaires et traitements			274130	264646
Charges sociales			97438	101675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164525	138234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2405	19042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1467	2491
Total des charges d’exploitation (II) 			1317432	1138143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146143	123003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1322	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1322	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11269	11500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11269	11500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9947	-11477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136196	111526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			93	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	709		911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3494		1107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4203		2018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1203		-1426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30036		25618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1467897		1261762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362939		1177279	
BENEFICE OU PERTE	104957		84483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3805		19162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5459		6011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16935		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60025		1337
Total Immobilisations corporelles		1580034		515477
Total Immobilisations financières		14632		15017
Total Général		1671626		531831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16935
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5025	2090486
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	26649
Total Général			8025	2195431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16935			16935
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59551	905		60456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166289	163620	5025	1324884
AMORTISSEMENTS Total Général	1242775	164525	5025	1402274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19042	2405	518	20928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19042	2405	518	20928
TOTAL GENERAL	19042	2405	518	20928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2405	518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24509	24509		
Clients douteux ou litigieux	25049			
Autres créances clients	197499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1382			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9426			
T. V. A.	6638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56581			
Charges constatées d’avance	4849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	325933	325933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821977	175868	526109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123201	123201		
Personnel et comptes rattachés	15608	15608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25514	25514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	617	617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10612	10612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45684	45684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3566	3566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1047158	401049	526109	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	633255			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29573		657	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103458		18648	
Location, charges locatives et de copropriété	83241		77487	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15265		13777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237119		235499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	439083		345411	
Taxe professionnelle	949		858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5119		3821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6068		4679	
Montant de la TVA. collectée	290671		251319	
Total TVA. déductible sur biens et services	170205		105260	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9