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BILAN TRANS PHOTO EXPRESS 2021 Siren 437796899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3542	3542		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6851	5495	1356	2541
Autres immobilisations corporelles	86204	44197	42007	33348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	3408		3408	3408
TOTAL (I)	147739	53234	94505	86031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2463		2463	3203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	
Clients et comptes rattachés	445647	2070	443577	254158
Autres créances	267771		267771	336621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227235		227235	32195
Charges constatées d’avance	18942		18942	20852
TOTAL (II)	962196	2070	960126	647029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1109936	55305	1054631	733060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178423		-157857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4836		-20566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69614		64777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219303		19590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249396		243480	
Dettes fiscales et sociales	516319		405187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	985017		668283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054631		733060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827290		653949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4970		1346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2311542		2311542	2465202
Chiffres d’affaires nets	2311542		2311542	2465202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10275	11604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	84
Total des produits d’exploitation (I)			2321850	2476890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349433	425845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			740	-915
Autres achats et charges externes			674416	714569
Impôts, taxes et versements assimilés			35151	35584
Salaires et traitements			1090756	1107607
Charges sociales			143609	152853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25819	21815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2319935	2457366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1915	19524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			3664	2971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3664	2986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2902	3253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2902	3253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			762	-266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2677	19258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8536		2848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13733		11400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22269		14248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14776		34255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5334		19816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20109		54072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2159		-39824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2347783		2494124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2342946		2514690	
BENEFICE OU PERTE	4836		-20566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49277		
Total Immobilisations corporelles		74295		38626
Total Immobilisations financières		4408		1000
Total Général		127979		39626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19866	93055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5408
Total Général			19866	147739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3542			3542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38406	27783	16497	49692
AMORTISSEMENTS Total Général	41948	27783	16497	53234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	3408		3408	
Clients douteux ou litigieux	2477	2477		
Autres créances clients	443171	443171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1687	1687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36593	36593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	213767	213767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15724	15724		
Charges constatées d’avance	18942	18942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736768	732360	4408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4970	4970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214333	56606	157727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249396	249396		
Personnel et comptes rattachés	251499	251499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117170	117170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125224	125224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22426	22426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985017	827290	157727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47