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BILAN TMH 2020 Siren 437776644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20750	20750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	676085	190897	485188	529819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570400	404373	166027	61524
Autres immobilisations corporelles	132800	117005	15795	25712
Immobilisations en cours	1455		1455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5406		5406	11019
Autres immobilisations financières	12842		12842	12872
TOTAL (I)	1438032	733026	705006	659355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	49653		49653	61672
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1416623		1416623	1431785
Autres créances	52264		52264	121332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23889		23889	23875
Disponibilités	2124836		2124836	925002
Charges constatées d’avance	42358		42358	42317
TOTAL (II)	3709623		3709623	2605983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5147655	733026	4414629	3265338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	87000		87000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8700		8700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	199		199	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1148143		1201097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118263		47046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125778		1344042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83352		54875	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83352		54875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150231		254367	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559476		623307	
Dettes fiscales et sociales	347177		314128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5116		4219	
Produits constatés d’avance (2)	1143498		670400	
TOTAL (IV)	3205499		1866421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4414629		3265338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5913955		5913955	7270109
Chiffres d’affaires nets	5913955		5913955	7270109
				
Production stockée			-12019	42568
Production immobilisée				39583
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100349	90581
Autres produits			2148	842
Total des produits d’exploitation (I)			6004433	7443683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679656	1021902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2155964	2783236
Impôts, taxes et versements assimilés			151431	135382
Salaires et traitements			2256359	2473094
Charges sociales			832672	880115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95192	87537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28477	
Autres charges			120	125
Total des charges d’exploitation (II) 			6199871	7381392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195438	62291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	14227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	14227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5393	5689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5393	5689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5133	8538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200571	70829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13769		3285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68082		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81850		4185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233		30590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	456			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		30590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81162		-26405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1146		-2622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6086543		7462095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6204806		7415049	
BENEFICE OU PERTE	-118263		47046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170060		122752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20750		
Total Immobilisations corporelles		1252656		146943
Total Immobilisations financières		24006		6500
Total Général		1297411		153443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			564	1399034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12258	18248
Total Général			12822	1438032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20750			20750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617307	95192	223	712276
AMORTISSEMENTS Total Général	638057	95192	223	733026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				83352
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54875	28477		83352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54875	28477		83352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28477		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5406	5406		
Autres immobilisations financières	12842		12842	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1416623	1416623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10683	10683		
T. V. A.	38355	38355		
Autres impôts, taxes versements assimilés	906	906		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2020	2020		
Charges constatées d’avance	42358	42358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1529493	1516651	12842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1150231	869804	156685	123743
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559476	559476		
Personnel et comptes rattachés	10216	10216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83412	83412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230328	230328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23221	23221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5116	5116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1143498	1143498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3205499	2925071	156685	123743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	930000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel