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BILAN RIOUX NAUTIQUE 2018 Siren 437789712
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2179 482 1697
Fonds commercial 152449 152449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 138683 66426 72257
Constructions 363464 338990 24474
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18474 14090 4385
Autres immobilisations corporelles 264664 241908 22757
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 939929 661894 278034
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 360534 4300 356234
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 165159 1196 163963
Autres créances 464574 464574
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 505815 505815
Disponibilités 130420 130420
Charges constatées d’avance 28819 28819
TOTAL (II) 1655321 5496 1649825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2595250 667390 1927859
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 390000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3668
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 39000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1236672
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53684
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1723023
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3057
Emprunts et dettes financières divers (4) 5627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98867
Dettes fiscales et sociales 78775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17624
Autres dettes 887
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 204836
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1927859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 204836
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153385 2179
Total Immobilisations corporelles 777524 14687
Total Immobilisations financières 15
Total Général 930924 16865
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 936 154628
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6925 785286
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15
Total Général 7861 939929
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 936 482 936 482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 632801 34972 6361 661413
AMORTISSEMENTS Total Général 633737 35454 7297 661894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 4300 4300
Sur comptes clients 3804 2608 1196
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3804 4300 2608 5496
TOTAL GENERAL 3804 4300 2608 5496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4300 2608
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1433
Autres créances clients 163726
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22255
T. V. A. 130
Autres impôts, taxes versements assimilés 7614
Divers
Groupe et associés 407849
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26726
Charges constatées d’avance 28819
TOTAL ETAT DES CREANCES 658552 658552
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3057 3057
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 98867 98867
Personnel et comptes rattachés 19999 19999
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29931 29931
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21247 21247
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7598 7598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17624 17624
Groupe et associés 5627 5627
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 887 887
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 204836 204836
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6036
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel