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BILAN PRO SERVICES ENVIRONNEMENT 2018 Siren 437754443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81704	57034	24670	35513
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44848	18189	26659	31194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83025	61602	21423	18838
Autres immobilisations corporelles	269906	193276	76630	19115
Immobilisations en cours	2450		2450	20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				100
Autres immobilisations financières	9677		9677	11577
TOTAL (I)	491609	330101	161508	136336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26650		26650	36628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562246	100284	461963	407233
Autres créances	1202246		1202246	1018334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2168		2168	14386
Charges constatées d’avance	3621		3621	5170
TOTAL (II)	1796932	100284	1696648	1481752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288541	430385	1858156	1618088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	875535		677127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278228		198408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15381		13135	
TOTAL (I)	1177944		897470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10240		55008	
Provisions pour charges	37971		28387	
TOTAL (III)	48211		83395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238		3899	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95530		141819	
Dettes fiscales et sociales	232944		223143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2450			
Autres dettes	12341		13377	
Produits constatés d’avance (2)	288498		254985	
TOTAL (IV)	632001		637223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1858156		1618088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2353862		2353862	2396000
Chiffres d’affaires nets	2353862		2353862	2396000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161984	54337
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2515845	2450336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-8787	20950
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263576	217487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9978	-11085
Autres achats et charges externes			512618	515026
Impôts, taxes et versements assimilés			47196	21863
Salaires et traitements			845863	819683
Charges sociales			313553	291689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34542	45120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140763	119617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4377	3508
Autres charges			45925	31217
Total des charges d’exploitation (II) 			2209605	2075075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306240	375261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13202	12246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13202	12246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13189	12214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319429	387475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11895		645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50277		13201	
Total des produits exceptionnels (VII)	62173		13846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10846		7778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12962		6665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23808		82621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38364		-68775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79565		120293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2591220		2476429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2312992		2278021	
BENEFICE OU PERTE	278228		198408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81704		
Total Immobilisations corporelles		363403		61714
Total Immobilisations financières		11677		
Total Général		456784		61714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24889	400228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		9677
Total Général		2000	24889	491609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46191	10843		57034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274257	23699	24889	273067
AMORTISSEMENTS Total Général	320448	34542	24889	330101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15381
Total Provisions réglementées	13135	7023	4777	15381
Provisions pour litiges				6075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4165
Total Provisions pour risques et charges	83395			48211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120504	140763	160984	100284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120504	140763	160984	100284
TOTAL GENERAL	217034	147786	165761	199059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9677		9677	
Clients douteux ou litigieux	105026	105026		
Autres créances clients	457220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13684	13684		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1127175	1127175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61330	61330		
Charges constatées d’avance	3621	3621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777790	1768113	9677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95530	95530		
Personnel et comptes rattachés	95541	95541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96751	96751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36493	36493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4159	4159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2450	2450		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12341	12341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	288498	288498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	632001	632001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24