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BILAN PRO SERVICES ENVIRONNEMENT 2016 Siren 437754443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47538	39595	7942	4434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44848	9119	35729	37828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69715	54707	15008	18130
Autres immobilisations corporelles	249595	200873	48722	70684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	1739
Autres immobilisations financières	11577		11577	11577
TOTAL (I)	430472	304294	126178	144391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25542		25542	11983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445924	50859	395065	290395
Autres créances	960006		960006	701431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29664		29664	92047
Charges constatées d’avance	1210		1210	2930
TOTAL (II)	1462347	50859	1411488	1098787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892819	355153	1537666	1243179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452103		317583	
Report à nouveau			-11667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225024		146187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12624		8071	
TOTAL (I)	698551		468974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149093		144375	
Provisions pour charges	25012		16793	
TOTAL (III)	174105		161168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7965			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144100		129097	
Dettes fiscales et sociales	192344		180107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10237		1260	
Autres dettes	22849		17815	
Produits constatés d’avance (2)	287515		284757	
TOTAL (IV)	665010		613036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1537666		1243179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335		335	2808
Production vendue biens	1529		1529	10072
Production vendue services	2091681		2091681	1784743
Chiffres d’affaires nets	2093545		2093545	1797623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127252	40316
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2220797	1837939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16575	11365
Variation de stock (marchandises)				141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221745	148235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13559	15276
Autres achats et charges externes			447488	460775
Impôts, taxes et versements assimilés			40614	45776
Salaires et traitements			714180	622159
Charges sociales			263408	225060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49094	50223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107767	51719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7325	10242
Autres charges			38777	4764
Total des charges d’exploitation (II) 			1893414	1645736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327383	192203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12031	5038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12031	5038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	5803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	5803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11998	-765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339381	191438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-574		9496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3014		145820	
Total des produits exceptionnels (VII)	2440		155316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2014		9441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13179		126180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15193		135621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12753		19695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101604		64946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235268		1998293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2010243		1852106	
BENEFICE OU PERTE	225024		146187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41374		12164
Total Immobilisations corporelles		344903		19255
Total Immobilisations financières		13316		2600
Total Général		399593		34019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3139	12777
Total Général			3139	430473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36940	2655		39595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218260	46438		264698
AMORTISSEMENTS Total Général	255200	49093		304293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12624
Total Provisions réglementées	8071	7567	3014	12624
Provisions pour litiges				145940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25012
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3153
Total Provisions pour risques et charges	161168	12937		174105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57925	49767	66884	40808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69650	107767	126558	50859
TOTAL GENERAL	238889	128271	129572	237588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	11577			
Clients douteux ou litigieux	52041			
Autres créances clients	393884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7521			
Divers				
Groupe et associés	800000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151235			
Charges constatées d’avance	1210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1419918	1356300	63618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7965	7965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144100	144100		
Personnel et comptes rattachés	73370	73370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93178	93178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19605	19605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6191	6191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10237	10237		
Groupe et associés	8307	8307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14542	14542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287515	287515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	665010	665010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22