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BILAN ODELION 2014 Siren 437733330
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1519150 1087567 431583 431583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5170 5170
Autres immobilisations corporelles 7854 7109 745 2494
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1532174 1099846 432328 434077
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 7869 7869 7088
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1927 1927 3352
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 9797 9797 10440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1541970 1099846 442124 444516
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 46000 46000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1821 1821
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -26396 -28380
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4339 1984
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17086 21425
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 350000 350000
TOTAL (II) 350000 350000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 335 683
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58709 56343
Dettes fiscales et sociales 3271 3294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12722 12772
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 75038 73091
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 442124 444516
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 75038 73091
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 335 683
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4293 4705 8998 2500
Chiffres d’affaires nets 4293 4705 8998 2500
Production stockée
Production immobilisée 17076
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 9043 19576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12410 14338
Impôts, taxes et versements assimilés 327 473
Salaires et traitements 260
Charges sociales 192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1749 1749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 535
Total des charges d’exploitation (II) 14486 17547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5443 2029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5443 2029
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1105
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1105
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1105 -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10147 19576
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14486 17592
BENEFICE OU PERTE -4339 1984
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 45
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1519150
Total Immobilisations corporelles 13024
Total Immobilisations financières
Total Général 1532174
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1519150
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13024
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1532174
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1087567 1087567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10530 1749 12279
AMORTISSEMENTS Total Général 1098097 1749 1099846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7369
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7869 7869
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 335 335
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 58709 58709
Personnel et comptes rattachés 14 14
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3099 3099
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 48 48
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 110 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12722 12722
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 75038 75038
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 200
Location, charges locatives et de copropriété 250
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2600 4231
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 9810 9657
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 12410 14338
Taxe professionnelle 327 318
Autres impôts, taxes et versements assimilés 155
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 327 473
Montant de la TVA. collectée 457 490
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel