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BILAN OCEANO LOISIRS 2019 Siren 437710155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19513	8818	10695	14468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271562		271562	271562
Constructions	3272302	652839	2619464	2788884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1952346	1467087	485259	607895
Autres immobilisations corporelles	3408741	1846470	1562271	1770638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2883882		2883882	2883882
Créances rattachées à des participations	3380599		3380599	4159385
Autres titres immobilisés	1714		1714	1712
Prêts				
Autres immobilisations financières	28983		28983	28983
TOTAL (I)	15219643	3975214	11244429	12527410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16247		16247	15384
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	815425		815425	1042886
Autres créances	255398		255398	380253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	105
Disponibilités	793833		793833	510349
Charges constatées d’avance	91966		91966	82426
TOTAL (II)	1972974		1972974	2031402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17192617	3975214	13217403	14558812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	850750		850750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5117485		5117485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37098		37098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53446		536762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-515766		-483316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			325	
TOTAL (I)	5543013		6059104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	566667		541667	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5250224		6073226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84388		286627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603224		321121	
Dettes fiscales et sociales	540755		524659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1274		9818	
Autres dettes	336556		465409	
Produits constatés d’avance (2)	291303		277181	
TOTAL (IV)	7674390		8499707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13217403		14558812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3311854		2897409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			104094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19513		
Total Immobilisations corporelles		8695713		296536
Total Immobilisations financières		7073962		-778784
Total Général		15789188		-482248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87297	8904952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6295179
Total Général			87297	15219643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5045	3773		8818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3256733	782165	72502	3966396
AMORTISSEMENTS Total Général	3261778	785938	72502	3975214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	325		325	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5901		5901	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5901		5901	
TOTAL GENERAL	6226		6226	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			325	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3380599	3380599		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28983	28983		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	815425	815425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400	400		
Impôts sur les bénéfices	51169	51169		
T. V. A.	75759	75759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2421	2421		
Groupe et associés	2712	2712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122850	122850		
Charges constatées d’avance	91966	91966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4572371	4572371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	566667	566667		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71252	71252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5178972	876436	2667008	1635528
Emprunts et dettes financières divers	80000	20000	60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	603224	603224		
Personnel et comptes rattachés	123932	123932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61578	61578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295702	295702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59542	59542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1274	1274		
Groupe et associés	4388	4388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336556	336556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291303	291303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7674390	3311854	2727008	1635528
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	886221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel