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BILAN OCEANO LOISIRS 2018 Siren 437710155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19513	5045	14468	2216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271562		271562	271562
Constructions	3255664	466780	2788884	2605192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1911683	1303788	607895	489241
Autres immobilisations corporelles	3256804	1486165	1770638	1766410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2883882		2883882	2883882
Créances rattachées à des participations	4159385		4159385	4285260
Autres titres immobilisés	1712		1712	1715
Prêts				
Autres immobilisations financières	28983		28983	28983
TOTAL (I)	15789188	3261778	12527410	12334462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21285	5901	15384	29871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1042886		1042886	1087625
Autres créances	380253		380253	699852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	105
Disponibilités	510349		510349	275133
Charges constatées d’avance	82426		82426	80400
TOTAL (II)	2037303	5901	2031402	2172986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17826490	3267679	14558812	14507448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	850750		850750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5117485		5117485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37098		37098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536762		699577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-483316		-162814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	325		4520	
TOTAL (I)	6059104		6546616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	541667		505559	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6073226		5810617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286627		139899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321121		385590	
Dettes fiscales et sociales	524659		593241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9818		105618	
Autres dettes	465409		163581	
Produits constatés d’avance (2)	277181		255752	
TOTAL (IV)	8499707		7960832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14558812		14507448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2897409		3028042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104094		161771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32280		14550
Total Immobilisations corporelles		7983775		1019629
Total Immobilisations financières		7199841		-125874
Total Général		15215896		908304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27318	19513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			307691	8695713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4	7073962
Total Général			335012	15789188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30064	2298	27318	5045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2851370	707097	301734	3256733
AMORTISSEMENTS Total Général	2881434	709395	329052	3261778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				325
Total Provisions réglementées	4520	85	4280	325
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5901		5901
Sur comptes clients	7623		7623	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7623	5901	7623	5901
TOTAL GENERAL	12143	5986	11903	6226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5901	7623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85	4280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4159385	4159385		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28983	28983		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1042886	1042886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51768	51768		
T. V. A.	54317	54317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42933	42933		
Groupe et associés	76052	76052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155115	155115		
Charges constatées d’avance	82426	82426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5693933	5693933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	541667	41667	100000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176417	176417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5896821	886177	2892577	
Emprunts et dettes financières divers	282298	190632	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	321121	321121		
Personnel et comptes rattachés	159830	159830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90279	90279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206382	206382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68168	68168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9818	9818		
Groupe et associés	4329	4329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465409	465409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277181	277181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8499719	2897409	3042577	2559734
Emprunts souscrits en cours d’exercice	822000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel