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BILAN OCEANO LOISIRS 2017 Siren 437710155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32280	30064	2216	4047
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271562		271562	271562
Constructions	2904206	299014	2605192	103120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1868727	1379486	489241	554697
Autres immobilisations corporelles	2939279	1172870	1766410	1438108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2883882		2883882	2544476
Créances rattachées à des participations	4285260		4285260	4356431
Autres titres immobilisés	1715		1715	1485
Prêts				
Autres immobilisations financières	28983		28983	29983
TOTAL (I)	15215896	2881434	12334462	9303910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29871		29871	24447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094655	7623	1087032	581681
Autres créances	699852		699852	847528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	101
Disponibilités	275133		275133	415701
Charges constatées d’avance	80400		80400	60995
TOTAL (II)	2180016	7623	2172393	1930453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17395912	2889058	14506855	11234363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	850750		850750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5117485		5117485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37098		37098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699577		649726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162814		49851	
Subventions d’investissement			1773	
Provisions réglementées	4520		2671	
TOTAL (I)	6546616		6709355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5810617		3064490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645458		225423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	975			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385590		401248	
Dettes fiscales et sociales	593241		525146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105618		8172	
Autres dettes	162988		281068	
Produits constatés d’avance (2)	255752		19463	
TOTAL (IV)	7960239		4525009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14506855		11234363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3028042		2182059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161771		167821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48240		
Total Immobilisations corporelles		4852354		3505071
Total Immobilisations financières		6932375		342360
Total Général		11832969		3847431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15960	32280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			373650	7983775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74895	7199841
Total Général			464504	15215896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44193	1831	15960	30064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2484866	529678	163174	2851370
AMORTISSEMENTS Total Général	2529059	531509	179134	2881434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4520
Total Provisions réglementées	2671	1849		4520
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9539	510	2425	7623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9539	510	2425	7623
TOTAL GENERAL	12210	2359	2425	12143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510	2425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1849		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4285260	4285260		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28983			
Clients douteux ou litigieux	9044			
Autres créances clients	1085611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4352			
Impôts sur les bénéfices	39421			
T. V. A.	304384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1337			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304715			
Charges constatées d’avance	80400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6189152	6160169	28983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197483	197483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5613137	730937	2662880	
Emprunts et dettes financières divers	135636	85636	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	385590	385590		
Personnel et comptes rattachés	171408	171408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156409	156409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222014	222014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43410	43410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105618	105618		
Groupe et associés	509822	509822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162988	162988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255752	255752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7959267	3027067	2712880	2219319
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3337156			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	591646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20505		62098	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270742		220209	
Location, charges locatives et de copropriété	155364		96636	
Personnel extérieur à l’entreprise			14312	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49774		59094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1182		3085	
Autres comptes	980071		878066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1457134		1271401	
Taxe professionnelle	10150		9459	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48610		48251	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58760		57710	
Montant de la TVA. collectée	576367		523920	
Total TVA. déductible sur biens et services	251426		262656	
Effectif moyen du personnel	36		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36		31