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BILAN OCEANO LOISIRS 2016 Siren 437710155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48240	44193	4047	3788
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271562		271562	443868
Constructions	342300	239180	103120	134750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1843592	1288895	554697	519651
Autres immobilisations corporelles	2394899	956791	1438108	1448844
Immobilisations en cours				364330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2544476		2544476	31000
Créances rattachées à des participations	4356431		4356431	276042
Autres titres immobilisés	1485		1485	1407
Prêts				
Autres immobilisations financières	29983		29983	4983
TOTAL (I)	11832969	2529059	9303910	3228664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24447		24447	34886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591220	9539	581681	361585
Autres créances	847528		847528	178662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101		101	2355798
Disponibilités	415701		415701	720008
Charges constatées d’avance	60995		60995	33909
TOTAL (II)	1939992	9539	1930453	3684849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13772961	2538598	11234363	6913512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	850750		568670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5117485		2521661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37098		31365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649726		540792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49851		114668	
Subventions d’investissement	1773		5216	
Provisions réglementées	2671		823	
TOTAL (I)	6709355		3783194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3064490		1943611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225423		122080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401248		468900	
Dettes fiscales et sociales	525146		454182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8172		29733	
Autres dettes	281068		111812	
Produits constatés d’avance (2)	19463			
TOTAL (IV)	4525009		3130318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11234363		6913512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			3797	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2182059		1564733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167821		91025	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	446774		446774	525630
Production vendue biens				
Production vendue services	2203046		2203046	2424686
Chiffres d’affaires nets	2649821		2649821	2950316
				
Production stockée				
Production immobilisée			91550	182904
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96163	3784
Autres produits			4607	4729
Total des produits d’exploitation (I)			2842140	3141733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134001	150955
Variation de stock (marchandises)			10439	3160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71749	69040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1271401	1368673
Impôts, taxes et versements assimilés			57710	43191
Salaires et traitements			676084	693406
Charges sociales			124000	139812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452484	404993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2499	15573
Total des charges d’exploitation (II) 			2802794	2888804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39346	252929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56961	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2992	10395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59954	10395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132006	94932
Différences négatives de change				59
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132006	94991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72052	-84596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32707	168332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5576		940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	647562		14583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	653138		15523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5037		5699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	561770		33894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1849		823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568656		40415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84482		-24892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1925		28773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3555232		3167650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3505381		3052983	
BENEFICE OU PERTE	49851		114668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54605		62196	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96163		3073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	318		1777	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46353		3472
Total Immobilisations corporelles		5038640		464726
Total Immobilisations financières		313432		6618943
Total Général		5398425		7087141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1584	48240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			651013	4852354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6932375
Total Général			652597	11832969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42565	3213	1584	44193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2127196	449272	91603	2484866
AMORTISSEMENTS Total Général	2169761	452484	93187	2529059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2671
Total Provisions réglementées	823	1849		2671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7113	2425		9539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7113	2425		9539
TOTAL GENERAL	7936	4274		12210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2425		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1849		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4356431	4356431		
Prêts				
Autres immobilisations financières	29983	29983		
Clients douteux ou litigieux	8435			
Autres créances clients	582785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9061			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	54834			
T. V. A.	44215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38984			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	699767			
Charges constatées d’avance	60995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5886158	5886158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307863	307863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2756627	463677	1731367	
Emprunts et dettes financières divers	151227	101227	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	401248	401248		
Personnel et comptes rattachés	143993	143993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82682	82682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251774	251774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46697	46697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8172	8172		
Groupe et associés	74196	74196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281068	281068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19463	19463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4525009	2182059	1781367	561582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1992500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	949402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel