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BILAN LILLE ANESTHESIE 2016 Siren 437789357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18298	18298		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1804996		1804996	1804996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4743	4393	349	1266
Autres immobilisations corporelles	162000	134327	27673	35759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1981		1981	1981
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10700		10700	11300
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	2007293	157019	1850274	1859878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901874	138057	763817	758480
Autres créances	52111		52111	109327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78523		78523	78172
Disponibilités	603561		603561	402355
Charges constatées d’avance	15399		15399	23943
TOTAL (II)	1651470	138057	1513413	1372279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3658764	295076	3363688	3232157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14505		15600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560		1560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2029776		2066340	
Report à nouveau	1304		1304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565953		569135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2613100		2653941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303100		269300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93253		94373	
Dettes fiscales et sociales	202358		214542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750588		578215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3363688		3232157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5807516		5807516	5719822
Chiffres d’affaires nets	5807516		5807516	5719822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161282	223936
Autres produits			20	9
Total des produits d’exploitation (I)			5968818	5943766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506962	567601
Impôts, taxes et versements assimilés			340090	148392
Salaires et traitements			3091701	2865694
Charges sociales			1048475	1329339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15806	15207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138057	161282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5034	30532
Total des charges d’exploitation (II) 			5146124	5118046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			822694	825720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			641	736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			641	736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1569	1523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1569	1523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-928	-787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821766	824933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-566		2897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276		1575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-290		4472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398		-4472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256210		251325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5969567		5944503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5403614		5375367	
BENEFICE OU PERTE	565954		569136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1823295		
Total Immobilisations corporelles		161200		7078
Total Immobilisations financières		17855		
Total Général		2002350		7078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1823295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1534	166744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	17255
Total Général			2134	2007294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18298			18298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124173	15806	1258	138721
AMORTISSEMENTS Total Général	142472	15806	1258	157019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161282	138057	161282	138057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161282	138057	161282	138057
TOTAL GENERAL	161282	138057	161282	138057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138057	161282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10700	10700		
Autres immobilisations financières	4573			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	901874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31407			
Impôts sur les bénéfices	3292			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17329			
Charges constatées d’avance	15399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	984658	980085	4573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151875	30443	121432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93254	93254		
Personnel et comptes rattachés	38340	38340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140058	140058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23961	23961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303100	303100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750588	629156	121432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel