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BILAN IMMO VAL 2021 Siren 437782071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30758	17067	13692	17950
Immobilisations financières	6687		6687	6324
Total Actif Immobilisé	37445	17067	20379	24274
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21638	2213	19425	20349
Créances – Autres	175	1	174	15915
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206562		206562	187713
Caisse				
Charges constatées d’avance	2781		2781	496
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	231155	2214	228941	224473
Total général Actif	268601			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133000	188177
Résultat de l’exercice			347	-55177
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142147	141800
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1199	1755
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71		
Autres dettes			105974	105191
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107173	106946
Total général Passif			249320	248746
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1240	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-4149			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144154		114010	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2167		453	
Autres produits	384			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146704		114463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			613	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58667		67694	
(dont taxe professionnelle)	98			
Impôts, taxes et versements assimilés	2675		2466	
Rémunérations du personnel 	67582		72425	
Charges sociales	16421		17839	
Dotations aux amortissements	5498		5229	
Dotations aux provisions	1950			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1510		1385	
Total des charges d’exploitation	154302		167651	
Résultat d’exploitation	-7598		-53188	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8389		1309	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	444		9043	
Impôts sur les bénéfices			-5745	
Bénéfice ou perte	347		-55177	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36841			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7819			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1240	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38304	
Total Immobilisations (Augmentations)			1240	
Total Immobilisations (Diminutions)			2098	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1950	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1950	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36841	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7819	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel