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BILAN IMMO DE FRANCE NORMANDIE 2021 Siren 437705080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49292	49292		
Fonds commercial	6303767	375797	5927970	5675740
Autres immobilisations incorporelles	166985		166985	166985
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71983	49325	22657	26464
Constructions	587266	348443	238822	287520
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1141550	952135	189415	217836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1607256		1607256	1607256
Créances rattachées à des participations	607441		607441	607441
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4924		4924	4924
TOTAL (I)	10540464	1774992	8765471	8594167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38372		38372	
Clients et comptes rattachés	619432		619432	441939
Autres créances	10056318		10056318	6929807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	800000
Disponibilités	2696286		2696286	5027496
Charges constatées d’avance	98146		98146	30126
TOTAL (II)	14108554		14108554	13229367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24649018	1774992	22874026	21823534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7475500		7475500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76945		52146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717158		545008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566943		495968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54222		12747	
TOTAL (I)	8890768		8581370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	99738		36696	
TOTAL (III)	99738		36696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926158		1291943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	820		820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245952		283216	
Dettes fiscales et sociales	717800		811735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			71565	
Autres dettes	11992790		10746189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13883520		13205468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22874026		21823534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13146112		12558639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6658400		6658400	6303055
Chiffres d’affaires nets	6658400		6658400	6303055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29474	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182991	62068
Autres produits			567	3094
Total des produits d’exploitation (I)			6871431	6369217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2013430	1827569
Impôts, taxes et versements assimilés			150974	190648
Salaires et traitements			2660907	2546517
Charges sociales			1046253	979536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137779	148723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45000	58477
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8845	10388
Total des charges d’exploitation (II) 			6063188	5767691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			808243	601526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90000	65000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18344	9090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108344	74090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11816	12286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11816	12286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96528	61805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			904771	663331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2331		811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13700		5013	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33831		95009	
Total des produits exceptionnels (VII)	49862		100833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7856		22451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5116		3304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138348		20163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151319		45918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101458		54915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40411		26694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195959		195583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7029637		6544140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6462694		6048172	
BENEFICE OU PERTE	566943		495968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22750			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177157		62068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6235786		297229
Total Immobilisations corporelles		1894987		61968
Total Immobilisations financières		2219621		
Total Général		10350395		359198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12972	6520044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156157	1800798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2219621
Total Général			169130	10540463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62264		12972	49292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1363166	137778	151042	1349903
AMORTISSEMENTS Total Général	1425431	137778	164014	1399195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54221
Total Provisions réglementées	12747	44134	2659	54221
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99738
Total Provisions pour risques et charges	36696	94213	31171	99738
sur immobilisations – incorporelles	330797	45000		375797
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5833		5833	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336630	45000	5833	375797
TOTAL GENERAL	386073	183347	39664	529757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000	5833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138347	33831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	607441		607441	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4924		4924	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	619431	619431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	671	671		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26366	26366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1940	1940		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10027339	10027339		
Charges constatées d’avance	98146	98146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11386261	10773896	612365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	926157	188750	634854	102553
Emprunts et dettes financières divers	820	820		
Fournisseurs et comptes rattachés	245951	245951		
Personnel et comptes rattachés	245590	245590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343970	343970		
Impôts sur les bénéfices	10855	10855		
T.V.A.	91409	91409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25975	25975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11992789	11992789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13883519	13146112	634854	102553
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	665785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel