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BILAN IMMO DE FRANCE NORMANDIE 2018 Siren 437705080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62264	61761	504	
Fonds commercial	6031537	167320	5864217	
Autres immobilisations incorporelles	166985		166985	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71983	37905	34077	
Constructions	504696	220427	284268	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1167864	892451	275413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25220		25220	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4924		4924	
TOTAL (I)	8035474	1379865	6655609	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10168		10168	
Clients et comptes rattachés	420281		420281	
Autres créances	100161		100161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	333083	5979	327104	
Disponibilités	8523427		8523427	
Charges constatées d’avance	123889		123889	
TOTAL (II)	9511009	5979	9505030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17546482	1385843	16160639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5625500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14705			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148117			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10365			
TOTAL (I)	6063982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60620			
TOTAL (III)	60620			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906930			
Emprunts et dettes financières divers (4)	820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178270			
Dettes fiscales et sociales	541266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8408752			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10036038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16160639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9288691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5676487		5676487	
Chiffres d’affaires nets	5676487		5676487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57770	
Autres produits			591	
Total des produits d’exploitation (I)			5734847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1500401	
Impôts, taxes et versements assimilés			180272	
Salaires et traitements			2455604	
Charges sociales			935785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5900	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11550	
Total des charges d’exploitation (II) 			5267295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8317	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5979	
Intérêts et charges assimilées			14294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11956	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22906			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67907			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138878			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103347			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5778695			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5513400			
BENEFICE OU PERTE	265295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2767			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4985595		1432826
Total Immobilisations corporelles		1250224		587557
Total Immobilisations financières		971098		6460
Total Général		7206917		2026843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			157635	6260786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93238	1744543
Prêts et immobilisations financières			5045	
Total Immobilisations financières			947414	30144
Total Général			1198286	8035474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145174	39339	122752	61761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810787	420108	80111	1150784
AMORTISSEMENTS Total Général	955961	459447	202863	1212545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10365
Total Provisions réglementées	2124	8241		10365
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60620
Total Provisions pour risques et charges	954	59666		60620
sur immobilisations – incorporelles	161420	5900		167320
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5979		5979
Total Provisions pour dépréciation	161420	11879		173299
TOTAL GENERAL	164498	79785		244283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5900		
                                             - Financières		5979		
                                            - Exceptionnelles		67907		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4924		4924	
Clients douteux ou litigieux	900	900		
Autres créances clients	419381	419381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22310	22310		
T. V. A.	17978	17978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59874	59874		
Charges constatées d’avance	123889	123889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649256	644331	4924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	906930	159584	481835	
Emprunts et dettes financières divers	820	820		
Fournisseurs et comptes rattachés	178270	178270		
Personnel et comptes rattachés	155586	155586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288777	288777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83141	83141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13762	13762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8408752	8408752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10036038	9288691	481835	265512
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	56255			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5928			
Location, charges locatives et de copropriété	370764			
Personnel extérieur à l’entreprise	66859			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	940781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1500401			
Taxe professionnelle	52591			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127681			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180272			
Montant de la TVA. collectée	1108115			
Total TVA. déductible sur biens et services	231931			
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61