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BILAN HYGIENE SERVICES HOTELLERIE 2021 Siren 437702251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14467	14467		10595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11906	10760	1147	
Autres immobilisations corporelles	83406	48952	34454	48150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	270		270	267
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760		4760	4760
TOTAL (I)	114809	74179	40630	63772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73173		73173	65118
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46439	2042	44397	47830
Autres créances	651		651	14502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12491		12491	12491
Disponibilités	157013		157013	127077
Charges constatées d’avance	352		352	1075
TOTAL (II)	290119	2042	288077	268092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404928	76220	328708	331864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1616		1616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252443		244043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25260		28401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3000		3000	
TOTAL (I)	290320		285059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6047		720	
Dettes fiscales et sociales	30377		43995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1965		1965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38388		46805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328708		331864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38388		46805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389065		389065	425678
Production vendue biens				
Production vendue services	1304		1304	1424
Chiffres d’affaires nets	390369		390369	427101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2080	4029
Autres produits			148	8
Total des produits d’exploitation (I)			392596	431138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209136	236570
Variation de stock (marchandises)			-8055	-12107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1120	1908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56549	53711
Impôts, taxes et versements assimilés			3269	4064
Salaires et traitements			59245	75501
Charges sociales			15660	21404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24294	14519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2108
Total des charges d’exploitation (II) 			363265	397678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29331	33459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1256	1555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1256	1555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1256	1555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30588	35014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	661		1459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661		1459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-661		-1459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4667		5154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393853		432692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368593		404292	
BENEFICE OU PERTE	25260		28401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14467		
Total Immobilisations corporelles		94163		1149
Total Immobilisations financières		5027		3
Total Général		113657		1152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5030
Total Général				114809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3872	10595		14467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46013	13699		59712
AMORTISSEMENTS Total Général	49885	24294		74179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3000
Total Provisions réglementées	3000			3000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2042		2042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2042		2042
TOTAL GENERAL	3000	2042		5042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2042		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760	4760		
Clients douteux ou litigieux	2450	2450		
Autres créances clients	43989	43989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	485	485		
T. V. A.	130	130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36	36		
Charges constatées d’avance	352	352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52202	52202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6047	6047		
Personnel et comptes rattachés	17613	17613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8989	8989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3735	3735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40	40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1965	1965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38388	38388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel