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BILAN HYGIENE SERVICES HOTELLERIE 2020 Siren 437702251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14467	3872	10595	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10757	10757		115
Autres immobilisations corporelles	83406	35256	48150	59095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267		267	264
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760		4760	4760
TOTAL (I)	113657	49885	63772	64233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65118		65118	53011
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47830		47830	67021
Autres créances	14502		14502	7109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12491		12491	12491
Disponibilités	127077		127077	127798
Charges constatées d’avance	1075		1075	1939
TOTAL (II)	268092		268092	269368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381749	49885	331864	333601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1616		1616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244043		203677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28401		60365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3000		3000	
TOTAL (I)	285059		276659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126		126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720		8129	
Dettes fiscales et sociales	43995		45861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1965		2827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46805		56943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331864		333601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425678		425678	574190
Production vendue biens				
Production vendue services	1424		1424	1639
Chiffres d’affaires nets	427101		427101	575829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4029	7888
Autres produits			8	187
Total des produits d’exploitation (I)			431138	583904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236570	284964
Variation de stock (marchandises)			-12107	1546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1908	1226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53711	62623
Impôts, taxes et versements assimilés			4064	4156
Salaires et traitements			75501	111021
Charges sociales			21404	33332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14519	15637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2108	3275
Total des charges d’exploitation (II) 			397678	517781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33459	66122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1555	1506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1555	1506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1555	1506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35014	67628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1459		853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1459		11653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1459		9812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5154		17075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432692		606875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404292		546510	
BENEFICE OU PERTE	28401		60365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2767		11700
Total Immobilisations corporelles		91808		2355
Total Immobilisations financières		5024		3
Total Général		99599		14058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5027
Total Général				113657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2767	1105		3872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32599	13414		46013
AMORTISSEMENTS Total Général	35366	14519		49885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3000			3000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2055		2055	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2055		2055	
TOTAL GENERAL	5055		2055	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760	4760		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47830	47830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	261	261		
Impôts sur les bénéfices	13459	13459		
T. V. A.	622	622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160	160		
Charges constatées d’avance	1075	1075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68166	68166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720	720		
Personnel et comptes rattachés	14449	14449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7463	7463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2034	2034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48	48		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1965	1965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46679	46679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel