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BILAN HYGIENE SERVICES HOTELLERIE 2018 Siren 437702251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2767	1155	1612	220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10757	9109	1648	3799
Autres immobilisations corporelles	79758	38634	41124	54472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760		4760	4760
TOTAL (I)	98302	48898	49404	63507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54557		54557	56103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67727	2694	65034	65853
Autres créances	13857		13857	6019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12491		12491	12491
Disponibilités	115769		115769	121889
Charges constatées d’avance	2765		2765	284
TOTAL (II)	267166	2694	264472	262640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365468	51591	313876	326147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1616		1616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200708		178699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52970		72009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3000		3000	
TOTAL (I)	266293		263324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1836		507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11116		3730	
Dettes fiscales et sociales	30946		58585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3685			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47583		62823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313876		326147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47583		62823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551612		551612	636589
Production vendue biens				
Production vendue services	1732		1732	1750
Chiffres d’affaires nets	553343		553343	638339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6011	6306
Autres produits			430	5
Total des produits d’exploitation (I)			559785	644650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272836	323384
Variation de stock (marchandises)			1546	-4882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2073	2000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58695	62875
Impôts, taxes et versements assimilés			4219	4356
Salaires et traitements			98857	107733
Charges sociales			40812	46194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15775	15263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1463	
Autres charges			7	209
Total des charges d’exploitation (II) 			496282	557131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63502	87519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1611	3911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1611	3911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1611	3911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65113	91431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		4285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535		5154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535		746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11608		20168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561396		654462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	508426		582453	
BENEFICE OU PERTE	52970		72009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099		1668
Total Immobilisations corporelles		90515		
Total Immobilisations financières		5016		4
Total Général		96630		1672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5020
Total Général				98302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	879	275		1155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32243	15500		47743
AMORTISSEMENTS Total Général	33123	15775		48898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3000			3000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2964	1463	1733	2694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2964	1463	1733	2694
TOTAL GENERAL	5964	1463	1733	5694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1463	1733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760	4760		
Clients douteux ou litigieux	3233	3233		
Autres créances clients	64495	64495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7904	7904		
T. V. A.	1429	1429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4467	4467		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57	57		
Charges constatées d’avance	2765	2765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89109	89109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11116	11116		
Personnel et comptes rattachés	13621	13621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14389	14389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2937	2937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3685	3685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45747	45747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4