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BILAN HYGIENE SERVICES HOTELLERIE 2016 Siren 437702251				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	500	500		
Immobilisations corporelles	77073	35615	41457	54268
Immobilisations financières	5012		5012	5008
Total Actif Immobilisé	82585	36115	46469	59276
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51221		51221	43677
Avances et acomptes versés sur commandes	2760		2760	
Créances – Clients et comptes rattachés	62301	3282	59019	61468
Créances – Autres	4346		4346	9070
Valeurs mobilières de placement	11491		11491	11491
Disponibilités	84884		84884	56632
Caisse				
Charges constatées d’avance	36		36	490
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	217038	3282	213756	182828
Total général Actif	299623	460269		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1616	1616
Réserves réglementées				
Autres réserves			164490	149918
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44209	34572
Provisions réglementées			3000	3000
Total des capitaux propres - Total I			221315	197106
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				956
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			883	9738
Fournisseurs et comptes rattachés			5008	9073
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33019	25232
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38911	44999
Total général Passif			260226	242105
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	46918			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	496986		460269	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1369		1083	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18387		32132	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516742		493484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	252800		236370	
Variation de stock (marchandises)	-7544		-6997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2442		1615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66187		67723	
(dont taxe professionnelle)	1076			
Impôts, taxes et versements assimilés	3537		3243	
Rémunérations du personnel 	96275		97292	
Charges sociales	35079		20658	
Dotations aux amortissements	12811		12353	
Dotations aux provisions	3282		6164	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		1460	
Total des charges d’exploitation	464880		439882	
Résultat d’exploitation	51862		53603	
Produits financiers	2206		1576	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4		112	
Charges exceptionnelles	115		15008	
Impôts sur les bénéfices	9741		5487	
Bénéfice ou perte	44209		34572	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82581	
Total Immobilisations (Augmentations)			4	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3282	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3282	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6164	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6164	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel