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BILAN EURL THERMES DE THONON LES BAINS 2020 Siren 437775323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12516	10998	1518	2027
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5998775	2426759	3572016	3848455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722686	647273	75413	88671
Autres immobilisations corporelles	2454785	1784949	669836	846942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6711		6711	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11076		11076	11076
Autres immobilisations financières	1373		1373	1373
TOTAL (I)	9207921	4869978	4337943	4798544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33911		33911	22684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7488		7488	6868
Avances et acomptes versés sur commandes	44975		44975	
Clients et comptes rattachés	223745	25578	198167	250232
Autres créances	277191		277191	220688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144697		144697	258587
Charges constatées d’avance	23617		23617	38132
TOTAL (II)	755623	25578	730045	797191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9963543	4895555	5067988	5595735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1298733		-860139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1024632		-438594	
Subventions d’investissement	3776052		4114676	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461487		2824743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2366300		1494234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158733		141094	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539875		830027	
Dettes fiscales et sociales	165247		87329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2757			
Autres dettes	195612		52616	
Produits constatés d’avance (2)	177978		165692	
TOTAL (IV)	3606501		2770992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5067988		5595735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2366300			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14936		14936	27769
Production vendue biens				
Production vendue services	1210438		1210438	2915588
Chiffres d’affaires nets	1225374		1225374	2943357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				44
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32049	31092
Autres produits			117	88
Total des produits d’exploitation (I)			1257540	2974581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4855	8557
Variation de stock (marchandises)			-620	3593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14374	15364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11228	7872
Autres achats et charges externes			1135520	1592690
Impôts, taxes et versements assimilés			68497	114843
Salaires et traitements			507970	947621
Charges sociales			117163	208055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494118	440598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			236043	306773
Total des charges d’exploitation (II) 			2602269	3645966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1344730	-671385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18634	17986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18634	17986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18527	-17812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1363256	-689197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	338625		763306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	338625		763306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			507387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			512704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338625		250603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1596272		3738062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2620904		4176656	
BENEFICE OU PERTE	-1024632		-438594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12516		
Total Immobilisations corporelles		9149439		33517
Total Immobilisations financières		12449		
Total Général		9174404		33517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9182956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12449
Total Général				9207921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10488	509		10998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4365371	493608		4858980
AMORTISSEMENTS Total Général	4375860	494118		4869978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000	10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25578		25578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25578		25578
TOTAL GENERAL		35578	10000	25578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11076		11076	
Autres immobilisations financières	1373		1373	
Clients douteux ou litigieux	25578		25578	
Autres créances clients	198167	198167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58499	58499		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135806	135806		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35475	35475		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47412	47412		
Charges constatées d’avance	23617	23617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537002	498975	38027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539875	539875		
Personnel et comptes rattachés	53868	53868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111004	111004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2757	2757		
Groupe et associés	2366300	2366300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195612	195612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177978	177978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3447769	3447769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel