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BILAN EURL THERMES DE THONON LES BAINS 2018 Siren 437775323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10016	9776	239	469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5998775	1430773	4568002	4784001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	746239	644670	101569	98411
Autres immobilisations corporelles	2234513	1425085	809429	965322
Immobilisations en cours	62446		62446	2835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11076		11076	7108
Autres immobilisations financières	1373		1373	2573
TOTAL (I)	9064438	3510305	5554133	5860719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30556		30556	25639
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10461		10461	8100
Avances et acomptes versés sur commandes				1916
Clients et comptes rattachés	275203		275203	325772
Autres créances	271944		271944	268800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226839		226839	248097
Charges constatées d’avance	47849		47849	52685
TOTAL (II)	862851		862851	931010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9927289	3510305	6416984	6791729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-426833		-243789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-433306		-183044	
Subventions d’investissement	4714073		4976218	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3862734		4558185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1093383		1087525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148031		136440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008919		714044	
Dettes fiscales et sociales	96980		80661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792		7742	
Autres dettes	21940		6198	
Produits constatés d’avance (2)	184205		200935	
TOTAL (IV)	2554250		2233544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6416984		6791729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1093383			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18272		18272	20168
Production vendue biens				
Production vendue services	2882827		2882827	2874859
Chiffres d’affaires nets	2901099		2901099	2895027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			267	22115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37820	17561
Autres produits			6304	72
Total des produits d’exploitation (I)			2945488	2934774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10401	7355
Variation de stock (marchandises)			-2361	-422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16584	30931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4917	5425
Autres achats et charges externes			1507876	1446156
Impôts, taxes et versements assimilés			120307	115488
Salaires et traitements			940977	888420
Charges sociales			280170	265404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438292	495541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371731	301539
Total des charges d’exploitation (II) 			3679062	3572315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-733573	-637540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15845	13556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15845	13556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15625	-13386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-749198	-650926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	894		539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262144		322706	
Reprises sur provisions et transferts de charges			86771	
Total des produits exceptionnels (VII)	263039		410016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		2625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262889		407390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53003		-60492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3208747		3344960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3642054		3528004	
BENEFICE OU PERTE	-433306		-183044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10016		
Total Immobilisations corporelles		8930746		131773
Total Immobilisations financières		9681		3968
Total Général		8950443		135741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2835	17711	9041973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	12449
Total Général		2835	18911	9064438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9546	230		9776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3080178	438062	17711	3500529
AMORTISSEMENTS Total Général	3089724	438292	17711	3510305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16479		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16479		
TOTAL GENERAL		16479		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11076		11076	
Autres immobilisations financières	1373		1373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275203	275203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2585	2585		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124425	124425		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13523	13523		
Divers				
Groupe et associés	53003	53003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78401	78401		
Charges constatées d’avance	47849	47849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607445	594996	12449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1008919	1008919		
Personnel et comptes rattachés	41155	41155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55818	55818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7	7		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	792		
Groupe et associés	1093383	1093383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21940	21940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184205	184205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2406219	2406219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel