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BILAN EURL THERMES DE THONON LES BAINS 2017 Siren 437775323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10016	9546	469	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5998775	1214774	4784001	5000050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	717736	619325	98411	144836
Autres immobilisations corporelles	2211401	1246079	965322	1022191
Immobilisations en cours	2835		2835	31348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7108		7108	3457
Autres immobilisations financières	2573		2573	2573
TOTAL (I)	8950443	3089724	5860719	6204455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25639		25639	31064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8100		8100	7677
Avances et acomptes versés sur commandes	1916		1916	
Clients et comptes rattachés	342251	16479	325772	352979
Autres créances	268800		268800	198341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248097		248097	250797
Charges constatées d’avance	52685		52685	77327
TOTAL (II)	947489	16479	931010	918185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9897932	3106203	6791729	7122640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-243789		-317733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183044		73944	
Subventions d’investissement	4976218		5298175	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4558185		5063186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1087525		693021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136440		99823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714044		833001	
Dettes fiscales et sociales	80661		102474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7742		33831	
Autres dettes	6198		8845	
Produits constatés d’avance (2)	200935		288459	
TOTAL (IV)	2233544		2059453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6791729		7122640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1087525			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20168		20168	23549
Production vendue biens				
Production vendue services	2874859		2874859	2794426
Chiffres d’affaires nets	2895027		2895027	2817974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22115	19369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17561	30091
Autres produits			72	81
Total des produits d’exploitation (I)			2934774	2867516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7355	8365
Variation de stock (marchandises)			-422	-2482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30931	25132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5425	-12136
Autres achats et charges externes			1446156	1400592
Impôts, taxes et versements assimilés			115488	114877
Salaires et traitements			888420	816145
Charges sociales			265404	246378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495541	573728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16479	262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			301539	318793
Total des charges d’exploitation (II) 			3572315	3489655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-637540	-622138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13556	13747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13556	13747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13386	-13346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-650926	-635485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	539		2195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	322706		762089	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86771		248436	
Total des produits exceptionnels (VII)	410016		1012720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		1924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2455		350719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2625		352643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407390		660077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60492		-49352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3344960		3880637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3528004		3806693	
BENEFICE OU PERTE	-183044		73944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9326		690
Total Immobilisations corporelles		8791434		181267
Total Immobilisations financières		6030		3651
Total Général		8806789		185608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31348	10606	8930746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9681
Total Général		31348	10606	8950443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9326	221		9546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2593009	495321	8152	3080178
AMORTISSEMENTS Total Général	2602334	495541	8152	3089724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	338	16479	338	16479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	338	16479	338	16479
TOTAL GENERAL	338	16479	338	16479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7108			
Autres immobilisations financières	2573			
Clients douteux ou litigieux	19775			
Autres créances clients	322476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5782			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109404			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24610			
Divers				
Groupe et associés	60492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67892			
Charges constatées d’avance	52685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	673418	643962	29456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714044	714044		
Personnel et comptes rattachés	33461	33461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47199	47199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7742	7742		
Groupe et associés	1087525	1087525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6198	6198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200935	200935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2097104	2097104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel