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BILAN DINARD LOCATION 2016 Siren 437795941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8942	8895	47	333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2043384	959178	1084206	1176293
Autres immobilisations corporelles	356831	175787	181043	217229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2409157	1143861	1265296	1393855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57821		57821	47908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110657	2802	107855	187167
Autres créances	13897		13897	14696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116761		116761	99221
Charges constatées d’avance	3521		3521	281
TOTAL (II)	302658	2802	299855	349273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2711814	1146663	1565151	1743128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4463		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108206		55920	
Report à nouveau			-5231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71314		60980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	322493		248213	
TOTAL (I)	656477		510882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623768		1004453	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87158		105915	
Dettes fiscales et sociales	62067		90072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126941		25872	
Autres dettes	8740		3331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	908675		1232247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1565151		1743128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601960		621168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102227		102227	100662
Production vendue biens				
Production vendue services	880677		880677	850241
Chiffres d’affaires nets	982904		982904	950903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4497	5814
Autres produits			209	-344
Total des produits d’exploitation (I)			987610	956373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83154	60950
Variation de stock (marchandises)			-9913	7013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311206	319131
Impôts, taxes et versements assimilés			5158	7981
Salaires et traitements			96535	96383
Charges sociales			20596	21505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262636	262754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24477	22437
Total des charges d’exploitation (II) 			796652	798154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190958	158219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15498	26698
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15498	26699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15478	-26699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175480	131520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		34500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23002	
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		57502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	869		23676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74280		75265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75240		99597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72840		-42096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31326		28444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990030		1013874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918715		952894	
BENEFICE OU PERTE	71314		60980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4497		510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9829		9509	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2280845		134946
Total Immobilisations financières				
Total Général		2280845		134946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6634	2409157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6634	2409157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886990	262636	5765	1143861
AMORTISSEMENTS Total Général	886990	262636	5765	1143861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	248213	74280		322493
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2802		2802
TOTAL GENERAL	248213	77082		325296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3363			
Autres créances clients	107294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2849			
T. V. A.	6704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4344			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128075	124712	3363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623768	319966	303802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87158	87158		
Personnel et comptes rattachés	8757	8757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17033	17033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34750	34750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1528	1528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126941	126941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8740	8740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908675	604873	303802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38778			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	394372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel