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BILAN DEPANNAGE AUTOMOBILE ANCENIEN 2019 Siren 437790306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	154800		154800	154800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10105	4042	6063	8085
Autres immobilisations corporelles	222375	157399	64975	94736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	4023	4000	23	23
TOTAL (I)	392526	166641	225884	257667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1565		1565	2294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30167	2173	27995	16279
Autres créances	41458		41458	49459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12690		12690	35415
Charges constatées d’avance	237		237	441
TOTAL (II)	86117	2173	83945	103888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478643	168814	309829	361556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86863		85769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13892		1094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81441		95333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157302		195937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34663		32598	
Dettes fiscales et sociales	14354		11944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2068		5744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228388		266223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309829		361556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110112		88994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15823		15823	20321
Production vendue biens	1570		1570	3074
Production vendue services	302496		302496	240685
Chiffres d’affaires nets	319890		319890	264080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29394	
Autres produits			12	1284
Total des produits d’exploitation (I)			349296	265364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9541	13163
Variation de stock (marchandises)			729	-1786
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203241	162535
Impôts, taxes et versements assimilés			3801	3817
Salaires et traitements			76490	20546
Charges sociales			29002	6904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33803	33905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8083
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	798
Total des charges d’exploitation (II) 			356627	250138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7331	15226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				4000
Intérêts et charges assimilées			2055	2228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2055	6228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1430	-6176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8761	9050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11			
Total des produits exceptionnels (VII)	742		1910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5873		9866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5131		-7955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350663		267326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364554		266232	
BENEFICE OU PERTE	-13892		1094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156000		
Total Immobilisations corporelles		232480		
Total Immobilisations financières		4046		
Total Général		392526		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		232480		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4046		
Total Général		392526		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121575	33803		155378
AMORTISSEMENTS Total Général	122775	33803		156578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8083		2020	6063
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4000			4000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2173			2173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14256		2020	12236
TOTAL GENERAL	14256		2020	12236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4023		4023	
Clients douteux ou litigieux	2607	2607		
Autres créances clients	27560	27560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5345	5345		
Impôts sur les bénéfices	3861	3861		
T. V. A.	7191	7191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24108	24108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952	952		
Charges constatées d’avance	237	237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75885	71862	4023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157229	38952	118276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34663	34663		
Personnel et comptes rattachés	8017	8017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5735	5735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273	273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330	330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2068	2068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228314	110038	118276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel