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BILAN DEPANNAGE AUTOMOBILE ANCENIEN 2018 Siren 437790306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		608
Fonds commercial	154800		154800	154800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10105	2020	8085	5571
Autres immobilisations corporelles	222375	127639	94736	18501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	4023	4000	23	7925
TOTAL (I)	392526	134859	257667	187427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2294		2294	508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18452	2173	16279	49434
Autres créances	49459		49459	28033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35415		35415	42259
Charges constatées d’avance	441		441	573
TOTAL (II)	106061	2173	103888	120808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498587	137031	361556	308235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85769		83966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1094		1803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95333		94239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195937		148827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		34783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32598		13129	
Dettes fiscales et sociales	11944		17257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266223		213997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361556		308235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88994		67058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23395		23395	119391
Production vendue biens				
Production vendue services	240685		240685	229686
Chiffres d’affaires nets	264080		264080	349077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11033
Autres produits			1284	669
Total des produits d’exploitation (I)			265364	360779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13163	48236
Variation de stock (marchandises)			-1786	1377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162535	161843
Impôts, taxes et versements assimilés			3817	11033
Salaires et traitements			20546	73066
Charges sociales			6904	58126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33905	10266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8083	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			798	838
Total des charges d’exploitation (II) 			250138	365684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15226	-4905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	757
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées			2228	585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6228	585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6176	172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9050	-4732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	660		1507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		5300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1910		6807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5141		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9866		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7955		6692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267326		368344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266232		366541	
BENEFICE OU PERTE	1094		1803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156000		
Total Immobilisations corporelles		169522		124855
Total Immobilisations financières		7948		
Total Général		333470		124855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61897	232480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3902	4046
Total Général			65799	392526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592	608		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145454	33297	57172	121579
AMORTISSEMENTS Total Général	146046	33905	57172	122779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		8083		8083
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4000		4000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2173		2173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14256		14256
TOTAL GENERAL		14256		14256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10256		
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4023		4023	
Clients douteux ou litigieux	2607	2607		
Autres créances clients	15844	15844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	818	618		
Impôts sur les bénéfices	371	371		
T. V. A.	25436	25436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20530	20530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2304	2304		
Charges constatées d’avance	441	441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72375	68352	4023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195845	38616	142002	15227
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32598	32598		5034
Personnel et comptes rattachés	5034	5034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4246	4246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1716	1716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948	948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000			20000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5744	5744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266223	88994	142002	35227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel