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BILAN CAFE SCARLETT 2020 Siren 437719834				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16770		16770	16770
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1208	1208		
Immobilisations financières	1133		1133	1132
Total Actif Immobilisé	19111	1208	17903	17902
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41413		41413	43534
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	842		842	3342
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32038		32038	8847
Caisse				
Charges constatées d’avance	319		319	308
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74623		74623	56031
Total général Actif	93734	185217		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4424	8245
Résultat de l’exercice			5031	79
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20455	19324
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5113	11189
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40133		
Autres dettes			51958	43419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72071	54608
Total général Passif			92526	73933
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157082		185217	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11917		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168999		185219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78616		87953	
Variation de stock (marchandises)	2121		3330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1198		1392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	242			
Autres charges externes*	20525		20689	
(dont taxe professionnelle)	517			
Impôts, taxes et versements assimilés	845		1217	
Rémunérations du personnel 	53850		61851	
Charges sociales	3701		5293	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		28	
Total des charges d’exploitation	160862		181752	
Résultat d’exploitation	8137		3467	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2800		3390	
Impôts sur les bénéfices	308			
Bénéfice ou perte	5031		79	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10543			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7442			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22242	
Total Immobilisations (Augmentations)			1	
Total Immobilisations (Diminutions)			3132	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10543	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7442	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel