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BILAN CAFE SCARLETT 2018 Siren 437719834				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16770		16770	16770
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4340	4340		605
Immobilisations financières	1132		1132	1131
Total Actif Immobilisé	22242	4340	17902	18506
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46864		46864	50363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4247		4247	3444
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10271		10271	9621
Caisse				
Charges constatées d’avance	518		518	512
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61900		61900	63940
Total général Actif	84142	209403		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12152	9903
Résultat de l’exercice			94	5785
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23245	26689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11809	12905
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36596		
Autres dettes			44748	42851
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56557	55757
Total général Passif			79802	82446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	187143		209403	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	99		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187242		209410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86740		106960	
Variation de stock (marchandises)	3499		-5546	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2033		1747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20079		19467	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1409		1360	
Rémunérations du personnel 	64677		70236	
Charges sociales	5066		5330	
Dotations aux amortissements	128		128	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		2	
Total des charges d’exploitation	183643		199682	
Résultat d’exploitation	3599		9727	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels	71			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3577		3284	
Impôts sur les bénéfices			659	
Bénéfice ou perte	94		5785	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13214			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7498			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23137	
Total Immobilisations (Augmentations)			1	
Total Immobilisations (Diminutions)			896	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13214	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7498	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel