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BILAN ALSACE AVENTURE NATURE 2017 Siren 437701774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930	930		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10061	3612	6450	6870
Autres immobilisations corporelles	569597	502139	67458	70639
Immobilisations en cours	6038		6038	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61740		61740	61740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	648366	506681	141685	139249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1344
Avances et acomptes versés sur commandes				1847
Clients et comptes rattachés	32828	19356	13472	141749
Autres créances	53657		53657	72419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320417		320417	376800
Charges constatées d’avance	9946		9946	4440
TOTAL (II)	416848	19356	397492	598598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1065214	526037	539177	737847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465723		285004	
Report à nouveau	100040		100040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125771		180718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456492		582263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237		89	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250		1364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21235		72269	
Dettes fiscales et sociales	40303		60264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11160		11160	
Autres dettes	9341		10438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82685		155584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539177		737847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237		89	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1	24	25	137549
Production vendue biens				
Production vendue services	5238	900	6138	461024
Chiffres d’affaires nets	5238	924	6162	598573
				
Production stockée				
Production immobilisée				1361
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11267	5924
Autres produits			99	512
Total des produits d’exploitation (I)			17528	606370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1125	52504
Variation de stock (marchandises)			1344	-1344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14982	167803
Impôts, taxes et versements assimilés			1010	14786
Salaires et traitements			18842	211816
Charges sociales			4965	93508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3601	36442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19356	1507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82355	3842
Total des charges d’exploitation (II) 			147580	580863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130052	25507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-8	2413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-8	2413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8	1749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130060	27256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1028		4095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		160250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6028		179345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1738		12804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1738		14304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4290		165041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23548		788127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149319		607409	
BENEFICE OU PERTE	-125771		180718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		930		
Total Immobilisations corporelles		581058		
Total Immobilisations financières		61740		
Total Général		643728		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				585696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61740
Total Général				648366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	930			930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503549	3601	1399	505751
AMORTISSEMENTS Total Général	504479	3601	1399	506681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32828	32828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53657	53657		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9946	9946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96431	96431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21235	21235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40303	40303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11160	11160		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9500	9500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82435	82435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel