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BILAN ADHERENTS.COOP UNION COOPERATIVE AGRICOL 2018 Siren 437760267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1567327	1367992	199334	218324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11562	9024	2539	1070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	345		345	345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1579234	1377016	202218	219739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	861642		861642	588244
Autres créances	38168		38168	13594
Capital souscrit et appelé, non versé	20000		20000	10000
Valeurs mobilières de placement	89273		89273	165482
Disponibilités	259686		259686	305528
Charges constatées d’avance	23305		23305	23278
TOTAL (II)	1292074		1292074	1106127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2871308	1377016	1494292	1325866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46928			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296821			
Report à nouveau	-45967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117023			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33631			
TOTAL (III)	33631			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199697			
Dettes fiscales et sociales	292577			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1605221		1605221	
Chiffres d’affaires nets	1605221		1605221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9688	
Autres produits			-7	
Total des produits d’exploitation (I)			1614101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941719	
Impôts, taxes et versements assimilés			14030	
Salaires et traitements			248704	
Charges sociales			130558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4251	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1566149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			230	
Total des charges financières (VI)			230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73701			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689802			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1572779			
BENEFICE OU PERTE	117023			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1667124		206851
Total Immobilisations corporelles		8651		2911
Total Immobilisations financières		345		
Total Général		1676120		209763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			306649	1567327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				345
Total Général			306649	1579234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448800	522215	603023	1367992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7581	2885	1442	9024
AMORTISSEMENTS Total Général	1456381	525099	604465	1377016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33267	4252	3888	33631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33267	4252	3888	33631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	861642	861642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31676	31676		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6000	6000		
Divers				
Groupe et associés	20009	20009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance	23305	23305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	943115	943115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-75000	-75000		
Fournisseurs et comptes rattachés	199697	199697		
Personnel et comptes rattachés	39415	39415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152413	152413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100749	100749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95000	95000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113582	113582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625856	625856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	299439			
Location, charges locatives et de copropriété	366576			
Personnel extérieur à l’entreprise	6443			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72971			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196287			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	941719			
Taxe professionnelle	1286			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12744			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14030			
Montant de la TVA. collectée	314555			
Total TVA. déductible sur biens et services	153211			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5