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BILAN ADHERENTS.COOP UNION COOPERATIVE AGRICOL 2016 Siren 437760267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1727404	1562356	165048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12251	9867	2385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	345		345	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1740000	1572223	167777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367305		367305	
Autres créances	34274		34274	
Capital souscrit et appelé, non versé	10000		10000	
Valeurs mobilières de placement	437450		437450	
Disponibilités	180711		180711	
Charges constatées d’avance	72181		72181	
TOTAL (II)	1101921		1101921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2841921	1572223	1269699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45701			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285773			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12276			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27741			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27741			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232456			
Dettes fiscales et sociales	105051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150701		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488208			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1	
Production vendue biens				
Production vendue services	1372635		1372635	
Chiffres d’affaires nets	1372635		1372635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1372639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822881	
Impôts, taxes et versements assimilés			649	
Salaires et traitements			223817	
Charges sociales			132615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3724	
Autres charges			1515	
Total des charges d’exploitation (II) 			1360422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			124	
Total des produits financiers (V)			124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1360487			
BENEFICE OU PERTE	12276			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1505108		222296
Total Immobilisations corporelles		10140		2111
Total Immobilisations financières		345		
Total Général		1515593		224407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1727404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				345
Total Général				1740000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1390773	171583		1562356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8299	1568		9867
AMORTISSEMENTS Total Général	1399072	173151		1572223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27741
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24017	3724		27741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24017	3724		27741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3724		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3182			
Charges constatées d’avance	72181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473760	473760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232456	232456		
Personnel et comptes rattachés	41862	41862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59343	59343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3446	3446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150701	150701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488208	488208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	174018			
Location, charges locatives et de copropriété	340301			
Personnel extérieur à l’entreprise	10333			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	822881			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	649			
Montant de la TVA. collectée	274401			
Total TVA. déductible sur biens et services	182726			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel