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BILAN A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE 2021 Siren 437792757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3325	3325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293293	208289	85004	58510
Autres immobilisations corporelles	182311	105806	76505	64756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	208
Prêts				
Autres immobilisations financières	906		906	906
TOTAL (I)	480043	317419	162624	124380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152944		152944	175298
Avances et acomptes versés sur commandes	9330		9330	3472
Clients et comptes rattachés	242346	4092	238254	245074
Autres créances	85692		85692	30769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113228		113228	12474
Charges constatées d’avance	1452		1452	1785
TOTAL (II)	604992	4092	600899	476077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085035	321512	763523	600458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175184		148630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28453		26554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258636		230184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217496		140821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	775		267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200		1046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147146		127762	
Dettes fiscales et sociales	97429		64804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40840		35573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504887		370274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763523		600458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387477		268150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	546492		546492	456235
Production vendue biens				
Production vendue services	297303		297303	256115
Chiffres d’affaires nets	843795		843795	712350
				
Production stockée				
Production immobilisée			28221	30335
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40573	4112
Autres produits			3047	176
Total des produits d’exploitation (I)			915636	746974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211640	243527
Variation de stock (marchandises)			22353	-45363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70176	70108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7205	2218
Autres achats et charges externes			201184	210308
Impôts, taxes et versements assimilés			5502	4368
Salaires et traitements			197123	114022
Charges sociales			69578	39945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76852	70895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12797	488
Total des charges d’exploitation (II) 			878503	710517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37133	36457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3270	3844
Différences négatives de change			82	722
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3352	4566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3343	-4101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33790	32356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210		295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210		-285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5127		5518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915644		747449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887192		720895	
BENEFICE OU PERTE	28453		26554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35337		4000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	313		313	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3325		
Total Immobilisations corporelles		365334		115095
Total Immobilisations financières		1114		
Total Général		369773		115095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4825	475604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1114
Total Général			4825	480043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3325			3325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242067	76852	4825	314094
AMORTISSEMENTS Total Général	245392	76852	4825	317419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5235	4092	5235	4092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5235	4092	5235	4092
TOTAL GENERAL	5235	4092	5235	4092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4092	5235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	906	906		
Clients douteux ou litigieux	4911		4911	
Autres créances clients	237435	237435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	389	389		
T. V. A.	26242	26242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59061	59061		
Charges constatées d’avance	1452	1452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330396	325485	4911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217409	100000	117409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147146	147146		
Personnel et comptes rattachés	43591	43591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22066	22066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29518	29518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2254	2254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	775	775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40840	40840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503686	386277	117409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			403	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19030		20701	
Location, charges locatives et de copropriété	60021		55658	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19983		14459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2719		3697	
Autres comptes	99431		115766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201184		210308	
Taxe professionnelle	3471		3540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2031		828	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5502		4368	
Montant de la TVA. collectée	199206		170490	
Total TVA. déductible sur biens et services	96197		100197	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7