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BILAN A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE 2018 Siren 437792757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3915	3915		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167485	109152	58333	53928
Autres immobilisations corporelles	98541	51428	47113	17923
Immobilisations en cours	13110		13110	6390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	218		218	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	656		656	240
TOTAL (I)	283924	164494	119430	78651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3570		3570	2108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				25500
Marchandises	142646		142646	67840
Avances et acomptes versés sur commandes	6840		6840	1546
Clients et comptes rattachés	203459	2610	200849	156376
Autres créances	39451		39451	19257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2525		2525	35859
Charges constatées d’avance	892		892	1691
TOTAL (II)	399383	2610	396773	310178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683307	167104	516203	388828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114807		111821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15587		7186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185393		169807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106170		24212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1272		1965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48		1683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120768		105636	
Dettes fiscales et sociales	63280		52945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39271		32580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330809		219021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	516203		388828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248368		199601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	302213		302213	314294
Production vendue biens				
Production vendue services	233898		233898	189729
Chiffres d’affaires nets	536111		536111	504024
				
Production stockée			-25500	-27190
Production immobilisée			26795	39289
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9193	1855
Autres produits			1123	151
Total des produits d’exploitation (I)			547723	518128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206013	130683
Variation de stock (marchandises)			-74806	16039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62068	46804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1462	985
Autres achats et charges externes			146869	154979
Impôts, taxes et versements assimilés			5025	5330
Salaires et traitements			102604	94971
Charges sociales			36316	32569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34186	19447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10270	1772
Total des charges d’exploitation (II) 			527084	508767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20638	9361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1167	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4266	1339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4266	1339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3082	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17556	8022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		-187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1963		649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549323		518128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533736		510942	
BENEFICE OU PERTE	15587		7186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1927		6142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2778		929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	411			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3915		
Total Immobilisations corporelles		218208		74663
Total Immobilisations financières		410		584
Total Général		222533		75247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13736	279135
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	874
Total Général			13856	283924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3915			3915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139968	34186	13574	160579
AMORTISSEMENTS Total Général	143883	34186	13574	164494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9024		6414	2610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9024		6414	2610
TOTAL GENERAL	9024		6414	2610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656			
Clients douteux ou litigieux	3132			
Autres créances clients	200327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3232			
T. V. A.	34047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1094			
Groupe et associés	751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326			
Charges constatées d’avance	892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244457	240669	3788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105699	23258	82441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120768	120768		
Personnel et comptes rattachés	21833	21833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9314	9314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30412	30412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1721	1721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1272	1272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39271	39271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330761	248321	82441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1773	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9461		6410	
Location, charges locatives et de copropriété	49190		51428	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15618		14119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60		121	
Autres comptes	72539		82902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146869		154979	
Taxe professionnelle	3644		3726	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1381		1604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5025		5330	
Montant de la TVA. collectée	128701		122009	
Total TVA. déductible sur biens et services	75841		55592	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel