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BILAN A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE 2017 Siren 437792757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3915	3915		104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152926	98998	53928	24279
Autres immobilisations corporelles	58893	40970	17923	20088
Immobilisations en cours	6390		6390	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	222533	143883	78651	44710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2108		2108	3094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25500		25500	52690
Marchandises	67840		67840	83879
Avances et acomptes versés sur commandes	1546		1546	1579
Clients et comptes rattachés	165401	9024	156376	112937
Autres créances	19257		19257	13829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35859		35859	1258
Charges constatées d’avance	1691		1691	1957
TOTAL (II)	319202	9024	310178	271222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541735	152907	388828	315932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111821		101610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7186		10211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169807		162621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24212		28947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1965		1898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1683		1683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105636		55035	
Dettes fiscales et sociales	52945		44599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32580		21151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219021		153312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388828		315932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199601		153312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24011	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314294		314294	235165
Production vendue biens				
Production vendue services	189729		189729	191723
Chiffres d’affaires nets	504024		504024	426888
				
Production stockée			-27190	23975
Production immobilisée			39289	9958
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1855	19586
Autres produits			151	3281
Total des produits d’exploitation (I)			518128	483689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130683	97462
Variation de stock (marchandises)			16039	8187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46804	48671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			985	-1495
Autres achats et charges externes			154979	152924
Impôts, taxes et versements assimilés			5330	2330
Salaires et traitements			94971	97757
Charges sociales			32569	30831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19447	21667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5189	2345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1772	9906
Total des charges d’exploitation (II) 			508767	470583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9361	13105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1339	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1339	1525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1339	-1523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8022	11583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	649		1202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518128		483692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510942		473481	
BENEFICE OU PERTE	7186		10211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6142		6142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	929		10832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3915		
Total Immobilisations corporelles		169138		53217
Total Immobilisations financières		240		170
Total Général		173293		53387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4146	218208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410
Total Général			4146	222533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3811	104		3915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124771	19343	4146	139968
AMORTISSEMENTS Total Général	128582	19447	4146	143883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4760	5189	925	9024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4760	5189	925	9024
TOTAL GENERAL	4760	5189	925	9024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5189	925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux	11594			
Autres créances clients	153807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4212			
T. V. A.	11324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1034			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2651			
Charges constatées d’avance	1691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186589	174995	11594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24212	4792	19420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105636	105636		
Personnel et comptes rattachés	11553	11553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6824	6824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33086	33086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1482	1482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1965	1965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32580	32580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217338	197918	19420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1773		7854	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6410		1032	
Location, charges locatives et de copropriété	51428		52928	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14119		26262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	121		820	
Autres comptes	82902		71882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154979		152924	
Taxe professionnelle	3726		2690	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1604		-360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5330		2330	
Montant de la TVA. collectée	122009		85715	
Total TVA. déductible sur biens et services	55592		39317	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4