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BILAN VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS 2021 Siren 437673239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	728115	728115		17258
Fonds commercial	1057690	1057690		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640560		640560	644349
Constructions	4089352	1973883	2115470	2171348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15601062	10302172	5298891	5702921
Autres immobilisations corporelles	287536	254210	33326	61178
Immobilisations en cours	499094		499094	198035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555434		555434	555734
TOTAL (I)	23458843	14316068	9142774	9350823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1611139	297793	1313346	1280896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	313849		313849	207606
Clients et comptes rattachés	4603674		4603674	1829934
Autres créances	21850528		21850528	18568581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174479		174479	848337
Charges constatées d’avance	313676		313676	239826
TOTAL (II)	28867346	297793	28569552	22975181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52326189	14613862	37712327	32326004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21700438		20787590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	978591		912848	
Subventions d’investissement	22471		30212	
Provisions réglementées	3908250		4089612	
TOTAL (I)	27489750		26700262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1809026		1742180	
TOTAL (III)	1809026		1742180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3714321		1439076	
Dettes fiscales et sociales	3889374		1830196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159268		141920	
Autres dettes	650588		472370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8413550		3883562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37712327		32326004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8734		8734	759
Production vendue services	11113009		11113009	9015006
Chiffres d’affaires nets	11121744		11121744	9015765
				
Production stockée				
Production immobilisée			164991	89235
Subventions d’exploitation			31333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12687192	8376482
Autres produits			176716	440077
Total des produits d’exploitation (I)			24181976	17921558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1034615	834778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23329	-50079
Autres achats et charges externes			10564438	6729201
Impôts, taxes et versements assimilés			569812	803900
Salaires et traitements			6409405	5906354
Charges sociales			2688897	2300411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			967996	982260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101152	173090
Autres charges			342815	18
Total des charges d’exploitation (II) 			22678118	17679933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1503858	241625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1161193	994425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3553	3380
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1164746	997804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19172	
Différences négatives de change			4144	7794
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23317	7794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1141429	990010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2645287	1231635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15222		8442	
Reprises sur provisions et transferts de charges	455331		372106	
Total des produits exceptionnels (VII)	470552		380548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2276		1188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273969		221942	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280035		223130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190518		157417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1169422		73575	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	687791		402630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25817274		19299910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24838683		18387062	
BENEFICE OU PERTE	978591		912848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1785805		
Total Immobilisations corporelles		20362059		1227015
Total Immobilisations financières		555734		
Total Général		22703598		1227015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1785805
Virement postes immobilisations corporelles en cours		462978		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		462978	8492	21117604
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	555434
Total Général		462978	8792	23458843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710857	17258		728115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11584228	950738	4702	12530264
AMORTISSEMENTS Total Général	12295085	967996	4702	13258379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3908250
Total Provisions réglementées	4089612	203793	385155	3908250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1667627
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141399
Total Provisions pour risques et charges	1742180	171328	104482	1809026
sur immobilisations – incorporelles	1057690			1057690
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	306915	22316	31437	297793
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1364604	22316	31437	1355483
TOTAL GENERAL	7196396	397437	521074	7072760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123468	65743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		273969	455331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555434	555434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4603674	4603674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35094	35094		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361104	361104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3333	3333		
Groupe et associés	21443173	200719	21242454	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5824	5824		
Charges constatées d’avance	313676	313676		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3714321	3714321		
Personnel et comptes rattachés	2153686	2153686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045938	1045938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207986	207986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481764	481764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159268	159268		
Groupe et associés	524963	524963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125625	125625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8413550	8413550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel