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BILAN VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS 2020 Siren 437673239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	728115	710857	17258	4123
Fonds commercial	1057690	1057690		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644349		644349	644349
Constructions	4005150	1833803	2171348	2311278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15224687	9521766	5702921	5648726
Autres immobilisations corporelles	289837	228659	61178	44079
Immobilisations en cours	198035		198035	957316
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555734		555734	484350
TOTAL (I)	22703598	13352775	9350823	10094220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1587811	306915	1280896	1230817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	207606		207606	190705
Clients et comptes rattachés	1829934		1829934	1957842
Autres créances	18568581		18568581	17448559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848337		848337	319881
Charges constatées d’avance	239826		239826	250463
TOTAL (II)	23282095	306915	22975181	21398268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45985693	13659689	32326004	31492488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20787590		20014874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912848		772716	
Subventions d’investissement	30212		38654	
Provisions réglementées	4089612		4239776	
TOTAL (I)	26700262		25946020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1742180		1569090	
TOTAL (III)	1742180		1569090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439076		934945	
Dettes fiscales et sociales	1830196		1641580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141920		411974	
Autres dettes	472370		988880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3883562		3977379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32326004		31492488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	759		759	10427
Production vendue services	9015006		9015006	8840274
Chiffres d’affaires nets	9015765		9015765	8850700
				
Production stockée				
Production immobilisée			89235	307751
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8376482	11519367
Autres produits			440077	249
Total des produits d’exploitation (I)			17921558	20678067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			834778	1073703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50079	-123620
Autres achats et charges externes			6729201	8450752
Impôts, taxes et versements assimilés			803900	680537
Salaires et traitements			5906354	6157385
Charges sociales			2300411	2494766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			982260	946503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			173090	174839
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				822367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	22
Total des charges d’exploitation (II) 			17679933	20677252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241625	815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			994425	869152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3380	3688
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			997804	872839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7794	6759
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7794	6759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			990010	866080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1231635	866895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8442		142245	
Reprises sur provisions et transferts de charges	372106		385786	
Total des produits exceptionnels (VII)	380548		529009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1188		15488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221942		268028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223130		283516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157417		245493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73575			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402630		339672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19299910		22079916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18387062		21307199	
BENEFICE OU PERTE	912848		772716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800468		34515
Total Immobilisations corporelles		20285141		1067875
Total Immobilisations financières		484350		72184
Total Général		22569959		1174574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49179	1785805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		934931	56025	20362059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	555734
Total Général		934931	106004	22703598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	738656	21380	49179	710857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10679393	960880	56046	11584228
AMORTISSEMENTS Total Général	11418049	982260	105224	12295085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4089612
Total Provisions réglementées	4239776	221942	372106	4089612
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1595331
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146849
Total Provisions pour risques et charges	1569090	173090		1742180
sur immobilisations – incorporelles	1057690			1057690
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	306915			306915
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1364604			1364604
TOTAL GENERAL	7173470	395032	372106	7196396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173090		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		221942	372106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555734	555734		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1829934	1829934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4042	4042		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6632	6632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160661	160661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18396171	1959636	16436535	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1075	1075		
Charges constatées d’avance	239826	239826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21194075	4757540	16436535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1439076	1439076		
Personnel et comptes rattachés	1042369	1042369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723401	723401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15197	15197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49229	49229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141920	141920		
Groupe et associés	472370	472370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3883562	3883562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel