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BILAN VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS 2018 Siren 437673239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	738598	716059	22540	48221
Fonds commercial	1057690	235323	822367	822367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644349		644349	644349
Constructions	3997888	1551350	2446538	2097530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13591663	7984690	5606974	5777726
Autres immobilisations corporelles	273274	219448	53827	60878
Immobilisations en cours	551934		551934	1036176
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391350		391350	954450
TOTAL (I)	21246747	10706869	10539879	11441699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1414111	306915	1107197	1115581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44		44	98
Clients et comptes rattachés	2546856		2546856	3687526
Autres créances	17203022		17203022	15516697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429664		429664	142398
Charges constatées d’avance	220425		220425	36790
TOTAL (II)	21814121	306915	21507207	20499090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43060869	11013783	32047085	31940789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19283233		18922056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731641		361177	
Subventions d’investissement	180899		183689	
Provisions réglementées	4357533		5428193	
TOTAL (I)	25433306		25775114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1457304		1385892	
TOTAL (III)	1457304		1385892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			287600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3022775		2200357	
Dettes fiscales et sociales	1924128		2109981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16749		181845	
Autres dettes	192823			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5156475		4779783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32047085		31940789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16307		16307	14280
Production vendue services	9996415		9996415	11987613
Chiffres d’affaires nets	10012722		10012722	12001893
				
Production stockée				
Production immobilisée			233029	240079
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12527992	9002688
Autres produits			1842	81153
Total des produits d’exploitation (I)			22775584	21325812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1141651	1070853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80325	74639
Autres achats et charges externes			10045537	8424216
Impôts, taxes et versements assimilés			838829	726682
Salaires et traitements			6882766	6548721
Charges sociales			2484751	2386842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940683	988583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71412	148552
Autres charges			38945	9
Total des charges d’exploitation (II) 			22452959	20369095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322625	956717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			509915	158155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509915	158421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				17
Différences négatives de change				317
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509915	158087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832541	1114804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2790		3231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1940455		462763	
Total des produits exceptionnels (VII)	1943245		465994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6178		282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1544204		-692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	288399		1144844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1838781		1144434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104464		-678439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205364		75188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25228745		21950227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24497104		21589051	
BENEFICE OU PERTE	731641		361177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12527992		9002688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1816157	10883	
Total Immobilisations corporelles		22609568	2709848	
Total Immobilisations financières		954450		
Total Général		25380175	2720731	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30752	1796288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6260306	19059109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			563100	391350
Total Général			6854158	21246747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710246	35000	29187	716059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12411511	905683	3561706	9755488
AMORTISSEMENTS Total Général	13121757	940683	3590893	10471546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4357533
Total Provisions réglementées	5428193	288399	1359059	4357533
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1324090
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133213
Total Provisions pour risques et charges	1385892	71411		1457303
sur immobilisations – incorporelles	235323			235323
sur immobilisations – corporelles	581397		581397	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	218205	88710		306915
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1034925	88710	581397	542238
TOTAL GENERAL	7849010	448520	1940456	6357074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391350		391350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2546856	2546856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52252	52252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	767047	767047		
Groupe et associés	16382595	16382595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1129	1129		
Charges constatées d’avance	220425	220425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20361653	19970303	391350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3022775	3022775		
Personnel et comptes rattachés	1056346	1056346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	867783	867783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16749	16749		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192823	192823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5156475	5156475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	133