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BILAN VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS 2017 Siren 437673239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	758467	710246	48221	85147
Fonds commercial	1057690	235323	822367	1057690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644349		644349	644349
Constructions	3846890	1749360	2097530	2043378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16776415	10998689	5777726	7109502
Autres immobilisations corporelles	305737	244859	60878	75527
Immobilisations en cours	1036176		1036176	476289
Avances et acomptes				5551
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	954450		954450	954450
TOTAL (I)	25380175	13938476	11441699	12451882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1333786	218205	1115581	1195522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98		98	
Clients et comptes rattachés	3687526		3687526	1796418
Autres créances	15516697		15516697	15421242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142398		142398	560058
Charges constatées d’avance	36790		36790	37419
TOTAL (II)	20717295	218205	20499090	19010659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46097470	14156681	31940789	31462541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18922056		18209574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361177		712482	
Subventions d’investissement	183689		186920	
Provisions réglementées	5428193		5562832	
TOTAL (I)	25775114		25551808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1385892		1237340	
TOTAL (III)	1385892		1237340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	287600		287600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2200357		2056678	
Dettes fiscales et sociales	2109981		2153130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181845		175985	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4779783		4673393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31940789		31462541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	287600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14280		14280	12894
Production vendue services	11987613		11987613	11466453
Chiffres d’affaires nets	12001893		12001893	11479347
				
Production stockée				
Production immobilisée			240079	236810
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9002688	8203755
Autres produits			81153	11039
Total des produits d’exploitation (I)			21325812	19930951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1070853	1011633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74639	-148751
Autres achats et charges externes			8424216	7534789
Impôts, taxes et versements assimilés			726682	1012985
Salaires et traitements			6548721	6437148
Charges sociales			2386842	2331704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			988583	1003723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148552	74736
Autres charges			9	369
Total des charges d’exploitation (II) 			20369095	19258336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			956717	672615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158155	137643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			266	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158421	137643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	9452
Différences négatives de change			317	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334	9452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158087	128191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114804	800806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3231		4389	
Reprises sur provisions et transferts de charges	462763		477319	
Total des produits exceptionnels (VII)	465994		481708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		5654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-692			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1144844		377119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1144434		382773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-678439		98935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75188		187260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21950227		20550303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21589051		19837821	
BENEFICE OU PERTE	361177		712482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9002688		8183785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1813458		
Total Immobilisations corporelles		21817517		
Total Immobilisations financières		954450		
Total Général		24585425		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1816157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22609568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				954450
Total Général				25380175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	670621	39624		710246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11462922	976171	32264	12406829
AMORTISSEMENTS Total Général	12133543	1015795	32264	13117075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5428193
Total Provisions réglementées	5562832	328124	462763	5428193
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1256821
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1237340	148552		1385892
sur immobilisations – incorporelles		235323		235323
sur immobilisations – corporelles		581397		581397
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	218205			218205
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218205	816720		1034925
TOTAL GENERAL	7018377	1293396	462763	7849010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3435			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	251290			
Divers				
Groupe et associés	14738063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209570			
Charges constatées d’avance	36790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20183472	19762122	441350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2200357	2200357		
Personnel et comptes rattachés	1217430	1217430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	892550	892550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181845	181845		
Groupe et associés	287600	287600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4779783	4779783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	134