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BILAN VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS 2016 Siren 437673239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	755768	670622	85147	129886
Fonds commercial	1057690		1057690	1057690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644349		644349	644349
Constructions	3679621	1636243	2043378	1981167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16717660	9608158	7109502	7351358
Autres immobilisations corporelles	294047	218520	75527	80816
Immobilisations en cours	476289		476289	93562
Avances et acomptes	5551		5551	3063
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	954450		954450	954450
TOTAL (I)	24585426	12133543	12451882	12296341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1413727	218205	1195522	1046771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				99
Clients et comptes rattachés	1796418		1796418	1977226
Autres créances	15421242		15421242	14883736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560058		560058	409250
Charges constatées d’avance	37419		37419	49901
TOTAL (II)	19228864	218205	19010659	18366982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43814290	12351748	31462541	30663323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18209574		17516863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712482		692711	
Subventions d’investissement	186920		191309	
Provisions réglementées	5562832		5663033	
TOTAL (I)	25551808		24943916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1237340		1182574	
TOTAL (III)	1237340		1182574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	287600		287600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2056678		1789304	
Dettes fiscales et sociales	2153130		2299411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175985		160519	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4673393		4536834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31462541		30663323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12894		12894	34945
Production vendue services	11466453		11466453	12483420
Chiffres d’affaires nets	11479347		11479347	12518365
				
Production stockée				
Production immobilisée			236810	134776
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8203755	8955021
Autres produits			11039	541
Total des produits d’exploitation (I)			19930951	21608703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1011633	1077679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148751	-226449
Autres achats et charges externes			7534789	9283149
Impôts, taxes et versements assimilés			1012985	761730
Salaires et traitements			6437148	6491095
Charges sociales			2331704	2530178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1003723	999016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74736	
Autres charges			369	4670
Total des charges d’exploitation (II) 			19258336	20921068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			672615	687635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137643	185073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137643	185073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9452	
Différences négatives de change				121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9452	121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128191	184951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800806	872587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4389		49350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	477319		449575	
Total des produits exceptionnels (VII)	481708		498925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5654		1765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377119		446956	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382773		450501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98935		48425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187260		228300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20550303		22292701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19837821		21599990	
BENEFICE OU PERTE	712482		692711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8183785		8867841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1813458		
Total Immobilisations corporelles		20690564		
Total Immobilisations financières		954450		
Total Général		23458472		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1813458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21817517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				954450
Total Général				24585425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625882	44739		670621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10536250	958983	32311	11462922
AMORTISSEMENTS Total Général	11162132	1003722	32311	12133543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5562833
Total Provisions réglementées	5663033	377119	477319	5562833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1237340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1182574	74736	19970	1237340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	218205			218205
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218205			218205
TOTAL GENERAL	7063812	451855	497289	7018378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	954450	954450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1796418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8010			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	836534			
Divers				
Groupe et associés	14138063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165893			
Charges constatées d’avance	37419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17100253	17100253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2056678	2056678		
Personnel et comptes rattachés	1048926	1048926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	832611	832611		
Impôts sur les bénéfices	58701	58701		
T.V.A.	20136	20136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192756	192756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175985	175985		
Groupe et associés	287600	287600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4673393	4673393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel