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BILAN TSO - REALI 2021 Siren 437648488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33962	19832	14129	22294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1524		1524	1524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90578	87568	3010	1936
Autres immobilisations corporelles	287652	161412	126239	162847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7199		7199	3661
TOTAL (I)	420916	268813	152103	192264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33872		33872	48064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	5721826	59709	5662116	6038880
Autres créances	445372		445372	596327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	913790		913790	912838
Charges constatées d’avance	31152		31152	31983
TOTAL (II)	7176013	59709	7116303	7628094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7596930	328523	7268406	7820358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236811		236811	
Report à nouveau	-1002893		74617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833487		-1077511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287405		-546082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		10870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		10870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3451332		3095018	
Dettes fiscales et sociales	1573221		1969696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1334334		2597303	
Produits constatés d’avance (2)	591202		691795	
TOTAL (IV)	6974501		8355571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7268406		7820358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14182350		14182350	12700084
Chiffres d’affaires nets	14182350		14182350	12700084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				38591
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97424	124773
Autres produits			24826	18525
Total des produits d’exploitation (I)			14304601	12881975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4159859	5265241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14191	31795
Autres achats et charges externes			6275687	5076416
Impôts, taxes et versements assimilés			133178	87375
Salaires et traitements			1978090	2029608
Charges sociales			1105013	1243677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48333	36369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59709	67748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1740	37476
Total des charges d’exploitation (II) 			13775804	13875710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528797	-993734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4370	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				4370
Intérêts et charges assimilées			35248	48371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35248	52741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30878	-52741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497919	-1046476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9471			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	409471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66696		31035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7205			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73902		31035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	335568		-31035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14718442		12881975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13884955		13959487	
BENEFICE OU PERTE	833487		-1077511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43122		58389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11668	8165		19833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210018	40169	1205	248981
AMORTISSEMENTS Total Général	221685	48334	1205	268814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67749	59710	67749	59710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67749	59710	67749	59710
TOTAL GENERAL	67749	59710	67749	59710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7199		7199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6198351	6198351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6205550	6198351	7199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24412	24412		
Fournisseurs et comptes rattachés	3451332	3451332		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1573221	1573221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1334335	1334335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	591202	591202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6974502	6974502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50