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BILAN TRANSPARENCE 2016 Siren 437674237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33216	18873	14343	
Fonds commercial	8924		8924	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51332	39291	12040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3418		3418	
TOTAL (I)	396892	58165	338727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311857		311857	
Autres créances	153847		153847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813		813	
Charges constatées d’avance	611		611	
TOTAL (II)	467129		467129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864021	58165	805856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72041			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5464			
TOTAL (III)	5464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	247289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16379			
Dettes fiscales et sociales	290620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9437			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	606415		606415	
Chiffres d’affaires nets	606415		606415	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115202	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			721617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214218	
Impôts, taxes et versements assimilés			7183	
Salaires et traitements			358986	
Charges sociales			181899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			775703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105934	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105934	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6022			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783658			
BENEFICE OU PERTE	49916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37038		5102
Total Immobilisations corporelles		51332		
Total Immobilisations financières		303418		
Total Général		391789		5102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303418
Total Général				396892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11676	7197		18873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33154	6137		39291
AMORTISSEMENTS Total Général	44830	13334		58165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5464
Total Provisions pour risques et charges	5464			5464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5464			5464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3418			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5226			
T. V. A.	20183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6367			
Charges constatées d’avance	611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	469734	466316	3418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4707	4707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16379	16379		
Personnel et comptes rattachés	156610	156610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63182	63182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66563	66563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4264	4264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247289	247289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9437	9437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568434	568434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18340			
Personnel extérieur à l’entreprise	37818			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132785			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214218			
Taxe professionnelle	2083			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5100			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7183			
Montant de la TVA. collectée	140660			
Total TVA. déductible sur biens et services	33151			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4