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BILAN T.S.D. 2016 Siren 437648728
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 600 600
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33317 13861 19455 24463
Autres immobilisations corporelles 439406 370563 68843 164153
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
TOTAL (I) 474322 385024 89298 188616
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 732676 41963 690713 713580
Autres créances 162915 162915 150903
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 403750 403750 503750
Disponibilités 850956 850956 332447
Charges constatées d’avance 21744 21744 18288
TOTAL (II) 2172041 41963 2130078 1718968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2646363 426988 2219376 1907584
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30500 30500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3050 3050
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1105625 1099151
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 267741 206473
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1406915 1339175
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20000 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6724
Emprunts et dettes financières divers (4) 243991 51672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3285
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 337162 261033
Dettes fiscales et sociales 208023 228620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 360
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 792461 548410
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2219376 1907584
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1986854 974223 2961078 2685217
Chiffres d’affaires nets 1986854 974223 2961078 2685217
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35727 16562
Autres produits 108 9221
Total des produits d’exploitation (I) 2996913 2717514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1855804 1636246
Impôts, taxes et versements assimilés 32326 41359
Salaires et traitements 506889 519879
Charges sociales 173118 197857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48757 46443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4147 16985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20000
Autres charges 1754 167
Total des charges d’exploitation (II) 2642794 2458937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 354119 258577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8488 9128
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8488 9128
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5243 3090
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5243 3090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3245 6038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 357364 264614
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 142925 37000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 142925 37000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 504 857
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 111167 1328
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 111671 2185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31254 34815
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 120877 92956
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3148326 2763642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2880585 2557168
BENEFICE OU PERTE 267741 206473
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600
Total Immobilisations corporelles 546124 59607
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 546724 60607
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 133008 472722
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 133008 474322
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 600 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 357507 62533 35616 384424
AMORTISSEMENTS Total Général 358107 62533 35616 385024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux 50273
Autres créances clients 682404
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3280
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 33034
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 445
Groupe et associés 119681
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6476
Charges constatées d’avance 21744
TOTAL ETAT DES CREANCES 918335 918335
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 337162 337162
Personnel et comptes rattachés 55327 55327
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41010 41010
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 106360 106360
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5325 5325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 243991 243991
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 789176 789176
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6724
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel