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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT ANGEVIN 2022 Siren 437628423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22302	19213	3088	6755
Fonds commercial	367098		367098	367098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	586410	464473	121937	145576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19754088	2434837	17319251	13987035
Créances rattachées à des participations	110		110	110
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20730009	2918523	17811486	14506575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	628756		628756	296465
Autres créances	3795752	47439	3748313	4634864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287515		287515	8641517
Charges constatées d’avance	13178		13178	28114
TOTAL (II)	4735201	47439	4687762	13600962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25465211	2965962	22499249	28107538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4800000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	480000		480000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6909289		7561455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3151947		947834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50315		42028	
TOTAL (I)	15391552		13831319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1356669		10674552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4924203		3014556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51635		98786	
Dettes fiscales et sociales	775187		488322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7107696		14276218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22499249		28107538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6030513		12919547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2357742		2357742	2067557
Chiffres d’affaires nets	2357742		2357742	2067557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11122	4108
Autres produits			11141	9590
Total des produits d’exploitation (I)			2380006	2081255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507404	339041
Impôts, taxes et versements assimilés			88590	110277
Salaires et traitements			1108491	917372
Charges sociales			457986	457739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93281	81817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2255760	1906250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124245	175005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2107354	960345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58546	62172
Reprises sur provisions et transferts de charges			1150000	400000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3315901	1422517
Dotations financières sur amortissements et provisions			1349	1112
Intérêts et charges assimilées			33966	571386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35315	572498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3280585	850019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3404830	1025024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22077		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1964		169185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8286		2273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10250		171458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11826		-164458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25000		75000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239710		-162268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5717984		3510773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2566036		2562939	
BENEFICE OU PERTE	3151947		947834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389401		
Total Immobilisations corporelles		520434		65976
Total Immobilisations financières		17571982		2182216
Total Général		18481817		2248192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				586410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19754198
Total Général				20730009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15547	3666		19213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374857	89615		464473
AMORTISSEMENTS Total Général	390404	93281		483686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50315
Total Provisions réglementées	42028	8286		50315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2434837
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	46090	1349		47439
Total Provisions pour dépréciation	3630927	1349	1150000	2482276
TOTAL GENERAL	3672955	9635	1150000	2532591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1349	1150000	
                                            - Exceptionnelles		8286		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110	110		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	628756	628756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3790287	3790287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5464	5464		
Charges constatées d’avance	13178	13178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4437796	4437796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1356669	279486	859420	217763
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51635	51635		
Personnel et comptes rattachés	78366	78366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182508	182508		
Impôts sur les bénéfices	369816	369816		
T.V.A.	127423	127423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17074	17074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4924203	4924203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7107696	6030513	859420	217763
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9284133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel