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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT ANGEVIN 2019 Siren 437628423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11303	9739	1563	5331
Fonds commercial	367098		367098	367098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	632357	294891	337465	440257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15819069	3486637	12332432	12231222
Créances rattachées à des participations	110		110	110
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16829938	3791268	13038670	13044019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152001		152001	139938
Autres créances	6179446	462834	5716612	6011816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405491		405491	505893
Charges constatées d’avance	3512		3512	
TOTAL (II)	6740451	462834	6277617	6657647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23570390	4254102	19316287	19701667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4800000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	480000		480000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11248390		12312826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1241874		-1064436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38731		37735	
TOTAL (I)	15325246		16566125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5731		5731	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5731		5731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300964		420192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3410129		2441475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41005		24448	
Dettes fiscales et sociales	172427		184386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60783		59309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3985310		3129811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19316287		19701667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3771579		3129811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1932117		1932117	1583223
Chiffres d’affaires nets	1932117		1932117	1583223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			671	15153
Autres produits			17357	10221
Total des produits d’exploitation (I)			1950146	1608598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201455	186122
Impôts, taxes et versements assimilés			91233	31653
Salaires et traitements			945654	826029
Charges sociales			421483	366030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129608	71031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1789500	1480868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160645	127729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			335516	705480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61965	40153
Reprises sur provisions et transferts de charges			920999	47483
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1318480	793117
Dotations financières sur amortissements et provisions			802832	1077316
Intérêts et charges assimilées			2205680	1128743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3008512	2206059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690031	-1412941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1529385	-1285211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273665		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273665		25004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	996			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1163		6906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272502		18097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15009		-202678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3542292		2426720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4784167		3491156	
BENEFICE OU PERTE	-1241874		-1064436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378402		
Total Immobilisations corporelles		609308		23049
Total Immobilisations financières		15818469		1210
Total Général		16806179		24259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				632357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	15819179
Total Général			500	16829938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5972	3767		9739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169051	125840		294891
AMORTISSEMENTS Total Général	175023	129608		304631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38731
Total Provisions réglementées	37735	996		38731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5731
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5731			5731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3486637
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	480501	2832	20499	462834
Total Provisions pour dépréciation	4067638	802832	920999	3949471
TOTAL GENERAL	4111104	803828	920999	3993933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		802832	920999	
                                            - Exceptionnelles		996		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110	110		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152001	152001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2174645	2174645		
T. V. A.	3185	3185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8604	8604		
Groupe et associés	3976407	3976407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16604	16604		
Charges constatées d’avance	3512	3512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6335069	6335069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300964	87233	213731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41005	41005		
Personnel et comptes rattachés	55869	55869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77646	77646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26412	26412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12499	12499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3410129	3410129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60783	60783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3985310	3771579	213731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel