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BILAN PARTHENAY RESTAURATION 2018 Siren 437665243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3574	3263	311	1203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189749	151978	37771	23552
Autres immobilisations corporelles	848724	633318	215406	228839
Immobilisations en cours	81855		81855	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1133978	788558	345420	263670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14243		14243	11638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1653		1653	2578
Autres créances	1050848	22173	1028675	731070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177134		177134	266832
Charges constatées d’avance	11038		11038	14312
TOTAL (II)	1254917	22173	1232744	1026430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2388895	810731	1578163	1290100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339114		291829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272497		323192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620410		623821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115933		166653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540111		258389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163085		115575	
Dettes fiscales et sociales	137005		125172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1619		490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957753		666279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1578163		1290100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3044244		3044244	2954264
Production vendue services	56715		56715	55781
Chiffres d’affaires nets	3100959		3100959	3010045
				
Production stockée				
Production immobilisée			37303	30002
Subventions d’exploitation			6696	13950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19562	20467
Autres produits			2144	2101
Total des produits d’exploitation (I)			3166664	3076564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			735235	693944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2606	1485
Autres achats et charges externes			875285	835968
Impôts, taxes et versements assimilés			40403	38244
Salaires et traitements			720797	678840
Charges sociales			163840	144621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87999	82105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154863	149801
Total des charges d’exploitation (II) 			2775817	2625009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390847	451555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			549	5396
Reprises sur provisions et transferts de charges			711	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			549	6107
Dotations financières sur amortissements et provisions			22173	
Intérêts et charges assimilées			7375	7693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29548	7693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28999	-1586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361848	449969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-968			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88383		126777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3168005		3082671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2895508		2759479	
BENEFICE OU PERTE	272497		323192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3574		
Total Immobilisations corporelles		982417		171344
Total Immobilisations financières		10076		
Total Général		996067		171344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33433	1120328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10076
Total Général			33433	1133978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2371	892		3263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730026	87108	31838	785296
AMORTISSEMENTS Total Général	732396	87999	31838	788558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		22173		22173
Total Provisions pour dépréciation		22173		22173
TOTAL GENERAL		22173		22173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22173		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1653	1653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	674	674		
Impôts sur les bénéfices	64708	64708		
T. V. A.	25977	25977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42679	42679		
Charges constatées d’avance	11038	11038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147206	147130	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115427	53234	62193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163085	163085		
Personnel et comptes rattachés	65285	65285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54717	54717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580	580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16422	16422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	540111	540111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1619	1619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957753	895560	62193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel