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BILAN OPTIQUE TARALL 2020 Siren 437630858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68291	68291		
Autres immobilisations corporelles	116331	103503	12827	16604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	184697	171795	12902	16679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101602		101602	50625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8274		8274	19886
Autres créances	124313		124313	178007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52534		52534	52534
Disponibilités	401247		401247	320925
Charges constatées d’avance	9888		9888	803
TOTAL (II)	697858		697858	622781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	882555	171795	710761	639459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118000		118000	
Report à nouveau	425586		291581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87274		134005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639331		552056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7562		3928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25428		59401	
Dettes fiscales et sociales	38320		23954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71430		87403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710761		639459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71430		87403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	488693		488693	636010
Production vendue biens				
Production vendue services				459
Chiffres d’affaires nets	488693		488693	636469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4118	
Autres produits			25	24
Total des produits d’exploitation (I)			492836	636494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217096	234916
Variation de stock (marchandises)			-50977	8212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103255	100834
Impôts, taxes et versements assimilés			2211	2642
Salaires et traitements			74937	80269
Charges sociales			19226	16926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7860	8451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	75
Total des charges d’exploitation (II) 			373618	452476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119218	184018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1360	1208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1360	1208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120579	185226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636		417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	636		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	636		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33940		51638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494832		638119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407558		504114	
BENEFICE OU PERTE	87274		134005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2986		
Total Immobilisations corporelles		187796		4084
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		190857		4084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2986	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7258	184622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			10244	184697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2986		2986	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171192	7860	7258	171795
AMORTISSEMENTS Total Général	174178	7860	10244	171795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8274	8274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5295	5295		
T. V. A.	15386	15386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101488	101488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2144	2144		
Charges constatées d’avance	9888	9888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142550	142475	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25428	25428		
Personnel et comptes rattachés	3540	3540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10429	10429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22247	22247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2103	2103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7562	7562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71430	71430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28141		27213	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44516		41040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30598		32581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103255		100834	
Taxe professionnelle	1578		1612	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	633		1030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2211		2642	
Montant de la TVA. collectée	97739		125771	
Total TVA. déductible sur biens et services	67979		44468	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4