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BILAN OPTIQUE TARALL 2018 Siren 437630858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2986	2986		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68291	67741	550	2349
Autres immobilisations corporelles	118797	95000	23798	27989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	190150	165727	24423	30412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58837		58837	55706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38004		38004	19708
Autres créances	157682		157682	83800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51763		51763	51052
Disponibilités	159674		159674	156720
Charges constatées d’avance	747		747	997
TOTAL (II)	466707		466707	367983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	656856	165727	491130	398395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118000		118000	
Report à nouveau	175575		55811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116006		119764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418051		302045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21778		18125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25775		40438	
Dettes fiscales et sociales	25389		37667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73079		96350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491130		398395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73079		96350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587614		587614	623039
Production vendue biens				
Production vendue services	12		12	898
Chiffres d’affaires nets	587626		587626	623936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1698
Autres produits			34	14
Total des produits d’exploitation (I)			587660	625648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225824	245919
Variation de stock (marchandises)			-3131	4439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333	1645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82158	63575
Impôts, taxes et versements assimilés			2806	2439
Salaires et traitements			78845	78457
Charges sociales			17036	17108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9539	12431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	50
Total des charges d’exploitation (II) 			413425	426063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174235	199585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1189	813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1189	813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1189	813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175424	200398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3727		16730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3727		16730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3727		-15037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55691		65597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588849		628154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472843		508390	
BENEFICE OU PERTE	116006		119764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2986		
Total Immobilisations corporelles		183539		3550
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		186600		3550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				190150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2986			2986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153201	9539		162741
AMORTISSEMENTS Total Général	156187	9539		165727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38004	38004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15157	15157		
T. V. A.	3916	3916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3395	3395		
Groupe et associés	134608	134608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606	606		
Charges constatées d’avance	747	747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196508	196433	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25775	25775		
Personnel et comptes rattachés	4937	4937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6548	6548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12079	12079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1824	1824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21778	21778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73079	73079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26578		27340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32044		8717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23536		27519	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82158		63575	
Taxe professionnelle	1871		1300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	935		1139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2806		2439	
Montant de la TVA. collectée	123484		120300	
Total TVA. déductible sur biens et services	49497		51550	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel